リリカラ株式会社 業績等の概要 (2013年12月期)

(1) 業績

当事業年度におけるわが国経済は、円安・株高基調に推移しており、輸出産業を中心に業績が改善する動きが見られるものの、内需型産業を中心としたその他の産業界における回復基調への足取りは明確さに欠け、欧州景気の停滞や新興国経済の減速等も加わり先行き不透明な状況となっております。
インテリア業界におきましては、重要な指標である新設住宅着工戸数は2012年秋口以降、連続して前年を上回って推移しております。
この様な環境のもとで、当社の売上高は前事業年度比4.6%増の35,329百万円、営業利益は150百万円(前事業年度は営業損失249百万円)、経常利益は52百万円(前事業年度は経常損失353百万円)、当期純利益は68百万円(前事業年度は当期純損失1,155百万円)となりました。
セグメント別の業績は以下のとおりであります。
① インテリア事業
壁装材は、2月に装飾性を追求したハイグレードな素材とデザインを取り揃えた見本帳“ウォールデコ”を発行、3月に新築はもちろん、リフォームにもきれいに貼れるビニル壁紙100点を厳選した見本帳“らくらくリフォーム”を発行、5月に新築にもリフォームにも、住宅にも非住宅にもこの1冊で対応可能な、あらゆるニーズをカバーする見本帳“ライト”を発行。カーテンは、7月に緻密に織り上げられたデザインと素材感が、さまざまなジャンルでワンランク上のこだわりを演出する見本帳“ファブリックデコ”を発行。床材は、1月に住宅の水廻りをはじめ、さまざまなスペースにお使いいただけ、衝撃吸収性に優れた「3.3mm厚」は福祉介護リフォームにもおすすめできる見本帳“クッションフロア”を発行、2月に主に店舗や商業施設にお使いいただけ、耐久性・耐摩擦性に優れた複層ビニル床タイル見本帳“エルワイタイル”を発行した他、壁装材見本帳“V-ウォール”、“ウィル”、カーテン見本帳“サーラ”等を増冊発行し拡販に努め、売上高は前事業年度比4.8%増の29,581百万円となり、セグメント利益は79百万円(前年同期はセグメント損失268百万円)となりました。
② オフィス事業
顧客企業のリニューアル、移転等に対する投資意欲の回復、顧客企業に対するより細やかなサービスの提供に努め、売上高は前事業年度比3.8%増の5,748百万円となり、セグメント利益は前事業年度比259.1%増の70百万円となりました。

(2) キャッシュ・フロー

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と主要因はつぎのとおりであります。
当事業年度の現金及び現金同等物(以下資金という。)は、前事業年度末と比較して259百万円減少し、当事業年度末は4,342百万円となりました。

当事業年度における営業活動により使用した資金は、前事業年度末と比較して380百万円増加し、55百万円となりました。これは、売上債権の減少(137百万円)、仕入債務の増加(137百万円)等の増加要因はありましたが、主にたな卸資産の増加(334百万円)によるものであります。

当事業年度における投資活動により得た資金は、前事業年度末と比較して21百万円減少し、95百万円となりました。これは、有形固定資産の取得(51百万円)、投資有価証券の取得(33百万円)等の減少要因はありましたが、主に投資有価証券の売却(94百万円)、差入保証金の回収(78百万円)によるものであります。

当事業年度における財務活動により使用した資金は、前事業年度末と比較して316百万円増加し、299百万円となりました。これは、主に社債の償還(200百万円)、リース債務の返済(111百万円)によるものであります。