株式会社パルテック（定款上の商号　株式会社ＰＡＬＴＥＫ） 業績等の概要 (2013年12月期)

(1) 業績
当連結会計年度の日本経済は、アベノミクスにより株式市況は活況となり消費者マインドが改善され個人消費は増勢となり、消費税増税前の駆け込み需要のある住宅投資についても好調に推移しております。また、ドル円相場においても円安基調となり輸出環境が改善、米国景気の復調などにより企業業績は改善されてきました。公共事業についても、復興需要に加え経済対策の影響もあり被災地以外でも増加しております。一方、輸出については米国向けが堅調に推移するも、新興諸国の一部の国では景気減速が懸念され、増勢が鈍化しております。
当社グループが属するエレクトロニクス業界におきましては、自動車関連やスマートフォン・タブレットPCなどの携帯情報端末、スマートフォンの普及に伴い逼迫してくる通信インフラ向けなどは引き続き好調に推移する一方、民生機器分野においては引き続き競争環境は厳しく低調に推移しております。
このような事業環境の中、当社グループは、半導体事業においては、前連結会計年度に落ち込んでいた医療機器向けが復調したことやスマートフォン拡張により逼迫している通信インフラ向けの投資が積極的に推移し通信インフラ向けの半導体が伸長したこと、新たに取引を開始する顧客が増え放送機器や産業機器向けが増加したこと等により、大きく伸長いたしました。また、デザインサービス(設計受託)事業においては、医療機器、放送機器、通信機器向けの開発案件が堅調であったこと、2012年7月にグループ化した株式会社エクスプローラの売上高が当連結会計年度より通年での連結となったこと等により大幅に増加いたしました。
この結果、売上高につきましては、176億1千1百万円(前連結会計年度比33.1%増)となりました。営業利益につきましては、売上高が大幅に伸長したことにより売上総利益が増加したこと、ドル円相場が円安基調に推移したことにより当社が仕入先に対して保有している仕入値引ドル建債権の評価額が大幅に増加したため原価が押し下げられたこと等により、営業利益は7億7千2百万円(前連結会計年度は3億1千7百万円の営業損失)となりました。また、経常利益は7億8千2百万円(前連結会計年度は1億8千5百万円の経常損失)、当期純利益は4億4千3百万円(前連結会計年度は1億6百万円の当期純損失)となりました。

(2) キャッシュ・フロー
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ5億4千万円減少し、当連結会計年度末には11億9千8百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益を7億6千1百万円計上し、未収消費税等が減少した一方で、売上債権、たな卸資産及び未収入金が増加したこと等により14億1千4百万円の支出(前連結会計年度は2億2百万円の支出)となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、2012年12月に実施した株式会社スピナカー・システムズの連結除外に伴う子会社投資の払戻が発生した一方で、有形固定資産および無形固定資産を取得したこと等により、4千3百万円の支出(前連結会計年度は4億9千5百万円の支出)となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、新規借入れを実施したこと、および、セール・アンド・リースバックによる収入が発生したこと等により、9億1千8百万円の収入(前連結会計年度は6千7百万円の支出)となりました。