ケイティケイ株式会社 業績等の概要 (2014年8月期)

(1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府主導による経済政策や日本銀行の金融緩和策が下支えする中で、企業収益や個人消費が改善に向かうなど、緩やかではありますが回復傾向が続きました。
しかしながら、消費税率引き上げ後の需要減速懸念は拭えず、地方経済や中小企業における景気の先行きは、依然として不透明な状況で推移しております。
当社グループが位置するオフィス用品の分野においては、景気回復を受けての企業活動の活発化に加え、3月には消費税率引き上げ前の駆け込み需要など好材料があった一方で、企業の節約志向は継続的であり、受注を巡っての企業間競争は激しさを増しております。
このような状況のもと、当社グループは当連結会計年度より敷いた新たな営業体制を軸に顧客接点の強化を図り、引き続きお客様の立場に立ったきめ細かな営業活動を展開、収益の改善に注力するとともに、継続的なコスト削減を図り利益確保に努めてまいりました。
(以下に掲げる売上高等は消費税等を除いて表示しております。)
これらの結果、当連結会計年度の売上高は18,105,881千円と前連結会計年度に比べ5,614,206千円(前連結会計年度比44.9%増)の増収となりました。営業利益は88,591千円と前連結会計年度に比べ86,695千円(同4,573.9%増)の増益、経常利益は96,586千円と前連結会計年度に比べ61,024千円(同171.6%増)の増益、当期純利益は23,694千円と前連結会計年度に比べ124,140千円(同84.0%減)の減益となりました。
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

(サプライ事業)
当社グループの主力商品であるリサイクル商品(リパックトナー)は、景気回復を受けての活発な企業活動による使用量の増加や消費税率引き上げ前の駆け込み需要に後押しされ、販売本数、売上高ともに前連結会計年度を上回りました。
OAサプライ商品は、純正トナーや純正インクなどのプリンター消耗品、プリンターなどのOA機器、PPC用紙やタック紙、伝票類などの紙製品の売上が増加しました。
その他商品においては、当社独自のWeb購買システム「ケイティケイ はっするネット」の推進による一般事務用品などの売上高や連結子会社である株式会社青雲クラウン及びSBMソリューション株式会社の売上高が順調に推移しました。
これらの結果、売上高は17,905,499千円(前連結会計年度比46.3%増)、セグメント利益(経常利益)は88,999千円(前連結会計年度は10,475千円のセグメント損失(経常損失))となりました。
なお、当社の連結子会社である株式会社青雲クラウンの業績は、多くの顧客の年度末及び年度始めにあたる当社第3四半期連結会計期間以降に売上高が多く計上されるという季節的変動があります。

(ソリューション事業)
「@Securemail」シリーズの売上高は増加したものの、ホスティングサービスにおいては、サービス強化に向けた人員の補充の遅れ、大型ホスティング案件及び大型SPIS-BOX案件終了などによる影響を受け、売上高は200,382千円(前連結会計年度比20.8%減)、セグメント利益(経常利益)は7,586千円(同83.5%減)となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ454,430千円増加の1,939,116千円となりました。
当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果獲得した資金は327,810千円(前連結会計年度は702,474千円の獲得)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前当期純利益66,006千円、仕入債務の増加額229,144千円であり、支出の主な要因は、役員退職慰労引当金の減少額99,933千円であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は114,315千円(前連結会計年度は456,275千円の獲得)となりました。収入の主な要因は固定資産の売却による収入116,682千円であり、支出の主な要因は貸付による支出200,000千円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果獲得した資金は240,935千円(前連結会計年度は408,192千円の使用)となりました。これは、主に短期借入金の純増額370,000千円等によるものであります。