株式会社サガミホールディングス 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2014年3月期)

(1) 財政状態
当連結会計年度末における総資産は、18,354百万円と前連結会計年度末に比べ3,117百万円の増加となりました。
流動資産は4,438百万円と前連結会計年度末に比べ453百万円増加しました。これは主に現金及び預金173百万円の増加によるものであります。
固定資産は13,916百万円と前連結会計年度末に比べ2,664百万円増加しました。これは主に有形固定資産840百万円および無形固定資産1,023百万円の増加によるものであります。
流動負債は4,568百万円と前連結会計年度末に比べ1,434百万円増加しました。これは主に短期借入金680百万円および未払金487百万円の増加ならびに1年以内返済予定の長期借入金287百万円の減少によるものであります。
固定負債は2,832百万円と前連結会計年度末に比べ1,135百万円増加しました。これは主に長期借入金704百万円の増加によるものであります。
純資産は10,952百万円と前連結会計年度末に比べ547百万円増加しました。これは主に利益剰余金470百万円の増加によるものであります。
(2) 経営成績
当連結会計年度の売上高は19,521百万円、経常利益は575百万円、当期純利益は595百万円となりました。

(3) キャッシュ・フロー

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて295百万円増加し、3,413百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,188百万円となりました。収入の主な内訳は税金等調整前当期純利益が532百万円、減価償却費が394百万円であり、支出の主な内訳は仕入債務の減少額が78百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は824百万円となりました。収入の主な内訳は有価証券の償還による収入が160百万円、支出の主な内訳は子会社株式の取得による支出801百万円および有形固定資産の取得による支出が373百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は164百万円となりました。支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出が2,802百万円、収入の主な内訳は長期借入れによる収入が2,130百万円であります。