日本アジア投資株式会社 生産、受注及び販売の状況 (2014年3月期)

(1)営業収益及び営業総利益の内訳
前連結会計年度(自 2012年4月1日至 2013年3月31日)

科目		営業収益		営業原価	営業総利益又は 営業総損失(△)
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	金額 (百万円)
投資事業組合等管理業務		403	8.5	-	403
投資業務		4,121	86.5	4,899	△777
	うち 実現キャピタルゲイン	3,799	79.7	1,971	1,828
	うち 営業投資有価証券評価損	-	-	265	△265
	うち 投資損失引当金繰入額	-	-	2,323	△2,323
	うち インカムゲイン	118	2.5	-	118
	うち 組合持分利益等	202	4.3	339	△136
その他		240	5.0	25	215
合計		4,766	100.0	4,924	△157

(注) 上記金額には、消費税等は含めておりません。

当連結会計年度(自 2013年4月1日至 2014年3月31日)

科目		営業収益		営業原価	営業総利益又は 営業総損失(△)
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	金額 (百万円)
投資事業組合等管理業務		479	5.7	-	479
投資業務		7,813	92.3	5,730	2,083
	うち 実現キャピタルゲイン	7,172	84.7	3,535	3,636
	うち 営業投資有価証券評価損	-	-	172	△172
	うち 投資損失引当金繰入額	-	-	1,922	△1,922
	うち インカムゲイン	125	1.5	-	125
	うち 組合持分利益等	515	6.1	99	415
その他		169	2.0	27	141
合計		8,461	100	5,757	2,704

(注) 上記金額には、消費税等は含めておりません。

(2)投資業務の状況
1)投資実績
当社グループによる自己勘定並びに当社グループが運営の任にある、又は運営の為に必要な情報の提供を行っているファンドによる投資実行額及び投資残高の合計は以下のとおりであります。

①投資実行額

	前連結会計年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日)		当連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日)
	会社数(社)	金額(百万円)	会社数(社)	金額(百万円)
自己勘定分	2	83	3	718
ファンド勘定分	49	4,663	30	3,471
投資実行額合計	51	4,746	31	4,189

②投資残高

	前連結会計年度末 (2013年3月31日現在)		当連結会計年度末 (2014年3月31日現在)
	会社数(社)	金額(百万円)	会社数(社)	金額(百万円)
自己勘定分	185	10,376	147	9,310
ファンド勘定分	301	23,509	217	16,552
投資残高合計	376	33,886	284	25,862

(注)1 自己勘定分には、ファンドへの当社出資持分は含まれておりません。
2 当社グループが運営に関わらない当社以外の第三者が運営するファンドへの出資分は含まれておりません。
3 自己勘定とファンドから同一会社に並行投資をしている場合には、区分毎にそれぞれを1社とカウントしており、重複があるため、社数の合計値とは一致しません。
4 PEセカンダリー投資のうちファンドユニットへの投資においては、基幹ファンドからファンドユニットへの出資を1ファンドにつき1社としてカウントしております。
2)投資実績の内訳
投資実績における地域別、業種別の内訳は以下のとおりであります。
①投資実行額内訳(自己勘定分及びファンド勘定分)

			前連結会計年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日)		当連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日)
			会社数(社)	金額(百万円)	会社数(社)	金額(百万円)
①地域別
日本			19	2,833	8	1,430
中華圏(中国、香港、台湾)			24	1,590	23	2,759
東南アジア			1	156	-	-
その他			7	165	-	-
②業種別
QOL関連			5	170	9	1,751
IT・インターネット関連			19	1,020	6	140
素材・化学関連			5	345	3	893
機械・自動車関連			5	875	5	105
消費財関連			4	31	1	16
建設・不動産・金融関連			3	1,050	1	174
小売・外食関連			2	1,105	-	-
サービス関連			4	111	5	867
その他			4	35	1	240
投資実行額合計			51	4,746	31	4,189

②投資残高内訳(自己勘定分及びファンド勘定分)

			前連結会計年度末 (2013年3月31日現在)		当連結会計年度末 (2014年3月31日現在)
			会社数(社)	金額(百万円)	会社数(社)	金額(百万円)
①地域別
日本			262	21,670	196	14,933
中華圏(中国、香港、台湾)			64	8,223	66	9,756
東南アジア			26	2,832	14	1,161
その他			24	1,159	8	10
②業種別
QOL関連			70	8,148	59	8,423
IT・インターネット関連			142	10,045	104	6,849
素材・化学関連			13	1,252	8	1,578
機械・自動車関連			24	3,964	22	3,354
消費財関連			16	732	7	317
建設・不動産・金融関連			21	1,986	14	993
小売・外食関連			16	2,257	11	579
サービス関連			37	2,231	33	2,050
その他			37	3,267	26	1,715
投資残高合計			376	33,886	284	25,862

(注)1 QOL関連とは、生活の質「Quality of Life」を高める事業分野として、バイオ、医療機器、医薬品、環境、福祉・介護などを表しております。また、金融関連とは、証券業、銀行業、生損保業、投資顧問業などを表しております。
2 地域別、業種別区分における「その他」にはPEセカンダリー投資のうちファンドユニットへの出資の社数及び投資金額を含めており、基幹ファンドからファンドユニットへの出資を1ファンドにつき1社としてカウントしております。
3 ファンドへの当社出資持分、及び、当社グループが運営に関わらない当社以外の第三者が運営するファンドへの出資分は含まれておりません。

3)投資先企業の新規上場の状況
当社グループによる自己勘定並びに当社グループが運営の任にある、又は運営の為に必要な情報の提供を行っているファンドから投資を行った投資先企業の新規上場の状況は以下のとおりであります。

① 新規上場(IPO)の状況(自己勘定分及びファンド勘定分)

投資先企業の所在地	前連結会計年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日)	当連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日)
国内	9社	4社
海外	3社	4社
合計	12社	8社

(注)上記には、投資実行先企業と既上場企業の株式交換等により取得した上場株式が、当連結会計年度において国内2社含まれております。
② 初値倍率の状況(自己勘定分及びファンド勘定分)

投資先企業の所在地	前連結会計年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日)	当連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日)
国内	1.5倍	15.2倍
海外	3.4倍	2.2倍

(注)初値倍率=初値時価総額の合計/取得額の合計。なお、初値倍率の計算には株式交換等による上場株式取得分は含めておりません。
③ 新規上場した投資先企業の一覧
前連結会計年度(自 2012年4月1日 至 2013年3月31日)

社数	投資先企業名	上場年月日	上場市場	事業内容	本社 所在地
国内:9社 海外:3社	㈱ウチヤマホールディングス	2012年4月20日	JASDAQ スタンダード	介護事業・カラオケ事業・飲食事業・その他(不動産・通信・ホテル事業)	福岡県
	五洋食品産業㈱	2012年5月28日	TOKYO AIM	冷凍洋菓子(ケーキ類)の製造・販売	福岡県
	㈱北の達人コーポレーション	2012年5月29日	札証 アンビシャス	オリジナル健康食品、化粧品、雑貨の企画、開発、製造、販売事業	北海道
	Silicon Power Computer & Communications Inc.	2012年6月19日	台湾	メモリカードやUSBフラッシュドライブ等のデータ記憶製品の製造、販売	台湾
	㈱大泉製作所	2012年6月22日	マザーズ	サーミスタ半導体、各種温度センサーの開発・製造	埼玉県
	Palo Alto Networks, Inc.	2012年7月20日	ニューヨーク	次世代ファイアウォールの開発・販売	米国
	㈱エストラスト	2012年11月21日	マザーズ	不動産分譲事業(用地仕入、企画、分譲)、不動産管理事業(管理受託、収益不動産の賃貸)	山口県
	㈱UMNファーマ	2012年12月11日	マザーズ	バイオ医薬品の研究・開発・製造	秋田県
	Bon Fame Co., Ltd.	2012年12月19日	台湾店頭	アクセサリー・ファッショングッズのデザイン、製造、販売、及び日本雑貨販売店舗「KIREI生活館」等の運営	台湾
	シュッピン㈱	2012年12月20日	マザーズ	インターネット等における、中古品の買取と販売及び新品の販売	東京都
	㈱グランディーズ	2012年12月21日	福証 Q-Board	建売住宅及び投資用・分譲用マンションの販売並びに建築請負を主体とする不動産販売事業	大分県
	㈱買取王国	2013年2月14日	JASDAQ スタンダード	総合リユース小売業として、「買取王国」、「マイシュウサガール」等の運営による古着、中古雑貨等の販売	愛知県

当連結会計年度(自 2013年4月1日 至 2014年3月31日)

社数	投資先企業名	上場年月日	上場市場	事業内容	本社 所在地
国内:2社 海外:4社	Sunfun Info Co., Ltd.	2013年6月4日	台湾店頭	コミュニティーサイト「iPartment(愛情公寓」の運営	台湾
	TCI Co., Ltd.	2013年9月12日	台湾店頭	健康食品、機能性飲料、スキンケア製品の製造・販売	台湾
	FocalTech Corporation Ltd.	2013年11月8日	台湾	タッチパネル等のICデザインハウス	中国
	M&Aキャピタルパートナーズ㈱	2013年11月20日	マザーズ	M&Aの仲介事業	東京都
	AEWIN Technologies Co., Ltd.	2013年12月3日	台湾店頭	IPC(Industrial PC)向けI/O Board製品製造販売	台湾
	㈱ウィルグループ	2013年12月19日	東証二部	販売員、オペレーター及び軽作業員の人材派遣、業務請負、人材紹介等を展開する人材ビジネス	東京都

(3)投資事業組合等管理運営業務の状況
(当社グループが運営の任にあたる、又は運営のために必要な情報の提供を行うファンド)

1)運用残高

	前連結会計年度 (2013年3月31日現在)	当連結会計年度 (2014年3月31日現在)
ファンド総額(百万円)	85,873	50,888
ファンド数	40	28

(注)満期を迎えた後に清算期間に入っているファンドは上記の数値に含めておりません。

2)新規設立又は運用資産が増加したファンド

前連結会計年度(自2012年4月1日 至2013年3月31日)
新規設立		運用資産増加
ファンド総額(百万円)	4,548	ファンドの増加額(百万円)	―
ファンド数	1	ファンド数	―

当連結会計年度(自2013年4月1日 至2014年3月31日)
新規設立		運用資産増加
ファンド総額(百万円)	―	ファンドの増加額(百万円)	―
ファンド数	―	ファンド数	―

3)当連結会計年度末日以降3年以内において満期を迎えるファンド

	2015年3月期 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日)	2016年3月期 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日)	2017年3月期 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
ファンド総額(百万円)	13,911	9,330	14,759
ファンド数	10	6	6

(注)上記1)から3)の各表について
1 外貨建によるファンドは、各連結会計年度末日現在の為替レートを乗じて計算した金額を記載しております。従って、運用資産の増減額には為替による影響額も含まれております。
2 ファンド総額につきましては、コミットメントベース(契約で定められた出資約束金額ベース)の金額を記載しております。