有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002414
トレイダーズホールディングス株式会社 生産、受注及び販売の状況 (2014年3月期)
(1)受入手数料
① 科目別内訳
② 商品別内訳
(2)トレーディング損益
(3)有価証券の売買等の状況
① 株券
② 受益証券
③ 外国為替証拠金取引
④ 外国為替オプション取引
(4)その他の業務
① 有価証券の引受、売出、募集、売出の取扱高及び私募の取扱業務の状況
② 有価証券の保護預り業務の状況
③ 公社債の元利金支払の代理業務
④ 投資信託の収益金、償還金又は解約金の支払
(5)自己資本規制比率
(注)上記は金融商品取引法第46条の6第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」で定められた計算方法により算出しております。
① 科目別内訳
(単位:百万円) |
区 分 | 前連結会計年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | 前連結会計年度比 |
委 託 手 数 料 | |||
株 券 | 2 | - | △2 |
( う ち 先 物 ) | (-) | (-) | (-) |
債 券 | - | - | - |
受 益 証 券 | 0 | - | △0 |
募集・売出の取扱手数料 | |||
株 券 | - | - | - |
債 券 | 36 | - | △36 |
受 益 証 券 | 0 | - | △0 |
そ の 他 の 受 入 手 数 料 | 30 | 97 | 67 |
合 計 | 69 | 97 | 28 |
② 商品別内訳
(単位:百万円) |
区 分 | 前連結会計年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | 前連結会計年度比 |
株 券 | 2 | - | △2 |
( う ち 先 物 ) | (-) | (-) | (-) |
債 券 | 39 | - | △39 |
受 益 証 券 | 2 | - | △2 |
そ の 他 | 24 | 97 | 73 |
合 計 | 69 | 97 | 28 |
(2)トレーディング損益
(単位:百万円) |
区 分 | 前連結会計年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | 前連結会計年度比 |
株 価 指 数 先 物 | - | - | - |
外 国 為 替 | 2,687 | 2,452 | △234 |
そ の 他 | - | - | - |
合 計 | 2,687 | 2,452 | △234 |
(3)有価証券の売買等の状況
① 株券
(単位:百万円) |
区 分 | 前連結会計年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | 前連結会計年度比 | |
受 託 | 現 物 取 引 | 283 | - | △283 |
信 用 取 引 | - | - | - | |
合 計 | 283 | - | △283 | |
自 己 | 現 物 取 引 | 2 | - | △2 |
信 用 取 引 | - | - | - | |
合 計 | 2 | - | △2 | |
合 計 | 現 物 取 引 | 285 | - | △285 |
信 用 取 引 | - | - | - | |
合 計 | 285 | - | △285 |
② 受益証券
(単位:百万円) |
区 分 | 前連結会計年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | 前連結会計年度比 |
金 額 | 金 額 | 金 額 | |
受 託 | 111 | - | △111 |
自 己 | 21 | - | △21 |
合 計 | 132 | - | △132 |
③ 外国為替証拠金取引
区 分 | 前連結会計年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | 前連結会計年度比 | |
米ドル | (百万ドル) | 265,839 | 999,522 | 733,682 |
ユーロ | (百万ユーロ) | 305,244 | 217,821 | △87,422 |
英ポンド | (百万ポンド) | 37,943 | 43,979 | 6,035 |
豪ドル | (百万ドル) | 33,880 | 31,872 | △2,007 |
ニュージーランドドル | (百万ドル) | 11,317 | 11,215 | △101 |
南アフリカランド | (百万ランド) | 2,944 | 2,911 | △33 |
香港ドル | (百万ドル) | 6 | 1 | △5 |
ポーランドズロチ | (百万ズロチ) | 4 | 0 | △3 |
カナダドル | (百万ドル) | 274 | 190 | △84 |
スイスフラン | (百万フラン) | 394 | 304 | △89 |
スウェーデンクローナ | (百万クローナ) | 8 | 4 | △3 |
ノルウェークローネ | (百万クローネ) | 10 | 1 | △8 |
④ 外国為替オプション取引
区 分 | 前連結会計年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | 前連結会計年度比 | |
米ドル | (百万ドル) | 8 | 8 | △0 |
ユーロ | (百万ユーロ) | 5 | 3 | △2 |
英ポンド | (百万ポンド) | 2 | 3 | 0 |
(4)その他の業務
① 有価証券の引受、売出、募集、売出の取扱高及び私募の取扱業務の状況
(単位:百万円) |
区 分 | 前連結会計年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | 前連結会計年度比 | |
引 受 高 | 株 券 | - | - | - |
債 券 | - | - | - | |
受 益 証 券 | - | - | - | |
売 出 高 | 株 券 | - | - | - |
債 券 | - | - | - | |
受 益 証 券 | - | - | - | |
募集の取扱高 | 株 券 | - | - | - |
債 券 | - | - | - | |
受 益 証 券 | 8 | - | △8 | |
売出の取扱高 | 株 券 | - | - | - |
債 券 | - | - | - | |
受 益 証 券 | - | - | - | |
私募の取扱高 | 株 券 | - | - | - |
債 券 | 1,065 | - | △1,065 | |
受 益 証 券 | - | - | - |
② 有価証券の保護預り業務の状況
区 分 | 前連結会計年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | 前連結会計年度比 | |
内国有価証券 | 株 券 (千 株) | - | - | - |
債 券 (百万円) | 392 | - | △392 | |
受益証券(百万口) | - | - | - | |
外国有価証券 | 株 券 (千 株) | - | - | - |
債 券 (百万円) | - | - | - | |
受益証券(百万口) | - | - | - |
③ 公社債の元利金支払の代理業務
区 分 | 前連結会計年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | 前連結会計年度比 |
金額(百万円) | 金額(百万円) | 増減(%) | |
公社債の元利金支払 | 1,344 | - | - |
④ 投資信託の収益金、償還金又は解約金の支払
区 分 | 前連結会計年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | 前連結会計年度比 |
金額(百万円) | 金額(百万円) | 増減(%) | |
投資信託の収益金、償還金又は解約金の支払 | 106 | - | - |
(5)自己資本規制比率
(単位:百万円) |
前連結会計年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | |||
基本的項目 | (A) | 1,894 | 2,005 | |
補完的項目 | その他有価証券評価差額金等 | 9 | 52 | |
金融商品取引責任準備金等 | 32 | 2 | ||
一般貸倒引当金 | 0 | 0 | ||
長期劣後債務 | 80 | 60 | ||
短期劣後債務 | 20 | 40 | ||
計 | (B) | 141 | 155 | |
控除資産計 | (C) | 744 | 467 | |
固定化されていない自己資本の額 (A)+(B)-(C) | (D) | 1,292 | 1,693 | |
リスク相当額 | 市場リスク相当額 | 8 | 18 | |
取引先リスク相当額 | 161 | 258 | ||
基礎的リスク相当額 | 637 | 608 | ||
計 | (E) | 807 | 885 | |
自己資本規制比率 (D) / (E) × 100 | 160.0% | 191.2% |
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