株式会社アルデプロ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2014年7月期)

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社が判断したものであります。

(1) 当連結会計年度の財政状態及び経営成績の分析

当連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況については、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (1) 業績及び(2)キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。なお、財政状態の分析につきましては、下記のとおりであります。

(流動資産)

当連結会計年度末における流動資産は、40億45百万円となりました。主な内訳としては、現金及び預金が27億9百万円、販売用不動産が11億68百万円などであります。

(固定資産)

当連結会計年度末における固定資産は、19百万円となりました。主な内訳として、差入保証金が7百万円であります。

(流動負債)

当連結会計年度末における流動負債は、7億48百万円となりました。主な内訳としては、短期借入金が3億53百万円、未払法人税等が1億46百万円であります。

(固定負債)

当連結会計年度末における固定負債は、5億28百万円となりました。主な内訳としては、長期借入金が25億25百万円であります。

(純資産)

当連結会計年度末における純資産は、27億87百万円となりました。主な内訳としては、資本金が5億50百万円、資本準備金が10億50百万円、利益剰余金が11億88百万円であります。以上の結果、自己資本比率は68.6%となりました。