株式会社ニチレイ 連結経営指標等 (2014年3月期)

回次		第92期	第93期	第94期	第95期	第96期
決算年月		2010年3月	2011年3月	2012年3月	2013年3月	2014年3月
売上高	(百万円)	438,111	437,808	454,931	470,126	511,189
営業利益	(百万円)	16,814	16,681	16,177	17,932	15,789
経常利益	(百万円)	15,450	16,115	15,250	17,202	14,443
当期純利益	(百万円)	9,064	4,044	7,904	9,823	8,898
包括利益	(百万円)	-	464	7,898	12,341	14,544
純資産額	(百万円)	122,694	117,748	118,700	125,320	136,846
総資産額	(百万円)	277,496	284,562	290,537	297,903	318,507
1株当たり純資産額	(円)	385.47	377.08	396.33	430.47	466.31
1株当たり当期純利益	(円)	29.24	13.08	26.35	33.40	31.12
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	(円)	-	-	-	-	-
自己資本比率	(%)	43.1	40.4	40.2	41.3	41.9
自己資本利益率	(%)	7.9	3.4	6.8	8.2	6.9
株価収益率	(倍)	12.0	27.1	14.7	16.8	14.0
営業活動による キャッシュ・フロー	(百万円)	33,345	17,274	19,915	23,525	11,073
投資活動による キャッシュ・フロー	(百万円)	△13,555	△18,229	△12,422	△9,610	△17,650
財務活動による キャッシュ・フロー	(百万円)	△33,323	6,416	△7,583	△9,743	2,580
現金及び現金同等物の期末残高	(百万円)	6,239	10,795	10,608	14,938	11,928
従業員数	(名)	6,577	10,118	12,082	12,680	12,970
(ほか年間平均臨時雇用者数)		(4,688)	(3,514)	(3,429)	(3,673)	(3,542)
時価ベースの自己資本比率	(%)	39.1	38.1	39.4	53.8	39.1
有利子負債	(百万円)	85,792	96,977	97,824	96,882	106,097
下段:リース債務を除く		(60,920)	(72,479)	(74,833)	(75,403)	(85,718)
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	(年)	4.0	4.6	3.3	3.9	4.9
下段:リース会計基準適用による影響を除く		(3.6)	(4.2)	(2.8)	(3.5)	(4.7)
金融収支	(百万円)	△1,185	△899	△841	△869	△239
下段:リース債務利息を除く		(△482)	(△229)	(△200)	(△285)	(288)
インタレスト・カバレッジ・レシオ	(倍)	13.8	15.1	21.0	17.6	14.8
下段:リース会計基準適用による影響を除く		(19.0)	(24.4)	(33.3)	(25.5)	(19.6)
資本的支出	(百万円)	24,385	22,110	12,248	13,171	24,041
設備投資額	(百万円)	23,610	21,096	11,657	12,095	23,347
減価償却費	(百万円)	13,506	14,158	14,978	14,302	14,475
下段:リース資産を除く		(9,751)	(10,441)	(11,177)	(10,522)	(10,748)
研究開発費	(百万円)	1,986	1,806	1,697	1,817	1,607
自己株式数	(株)	924,651	5,722,475	16,064,941	9,937,434	9,991,273
連結子会社数	(社)	74	74	75	76	74
持分法適用関連会社数	(社)	13	13	16	14	16

(注)1 「売上高」には、消費税等は含まれておりません。
2 第93期から「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2010年6月30日)を適用しております。
3 「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」は、潜在株式が存在していないため記載しておりません。
4 第93期の「従業員数」の増加及び「(ほか年間平均臨時雇用者数)」の減少は、主としてGFPT Nichirei (Thailand) Co.,Ltd.の生産工場の新設によるもの、及び海外の臨時雇用者の範囲を見直し従業員に含めたことによるものであります。第94期の「従業員数」の増加は、主としてGFPT Nichirei (Thailand) Co.,Ltd.の生産工場が本格的に稼働したことによるものであります。また、第95期の「従業員数」の増加は、主として加工食品事業における生産の拡大及び畜産事業における加工場の新設に伴うものなどであります。
5 「時価ベースの自己資本比率」から「インタレスト・カバレッジ・レシオ」までの各指標の算出方法は次のとおりであります。
・「時価ベースの自己資本比率」:株式時価総額÷総資産
株式時価総額は、期末株価終値(東京証券取引所市場第一部)×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
・「有利子負債」:短期・長期借入金+コマーシャル・ペーパー+社債+リース債務
・「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」:有利子負債((期首+期末)÷2)÷営業キャッシュ・フロー
・「金融収支」:(受取利息+受取配当金)-(支払利息+コマーシャル・ペーパー利息)
なお、支払利息にはリース債務利息を含んでおります。
・「インタレスト・カバレッジ・レシオ」:営業キャッシュ・フロー÷利払い
利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
・「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」、「インタレスト・カバレッジ・レシオ」を算出するにあたり営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」から営業資金(売上債権、たな卸資産、仕入債務)の増減を調整した数値を使用しております。