東海汽船株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2013年12月期)

(1) 財政状態

当連結会計年度末における資産は131億7千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ40億5千2百万円増加しました。その主な要因は、ジェットフォイル1隻の取得および貨物船の代替、建造中の船舶の建設仮勘定など有形固定資産が41億2百万円増加したことなどによるものです。
負債は91億5千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ38億2千6百万円増加しました。その主な要因は、ジェットフォイル1隻の取得および貨物船の代替資金、新造船建造資金など借入金が35億5千6百万円、支払手形及び営業未払金が2億4千4百万円、それぞれ増加したことなどによるものです。
純資産は40億1千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ、2億2千5百万円増加しました。その主な要因は、利益剰余金が1億6千2百万円、その他有価証券評価差額金が3千7百万円、それぞれ増加したことなどによるものです。

(2) 経営成績

当社グループの売上高は116億5千3百万円(前期比1億3千7百万円増)となりました。
当期は、主力の海運関連事業の旅客部門で、4月に4隻目のジェットフォイルを投入し、輸送力を強化したほか、レストラン事業をはじめとする全事業において、収益向上への取り組みを強化した結果、増収となりました。
一方、費用面では、船舶関係費用の大幅な増加に加えて、売上高増加に伴う変動費用の増加もあり、111億6千2百万円(前期比5億6千9百万円増)となりました。
この結果、営業利益は4億9千1百万円(前期営業利益9億2千3百万円)となりました。
営業外損益では、持分法適用関連会社において訴訟の解決に伴う臨時損失があり、経常利益は4億8百万円(前期経常利益10億1百万円)となりました。
これらの結果、税金費用および少数株主損益調整後の当期純利益は前期比3億9千9百万円減少し、2億6百万円(前期は当期純利益6億5百万円)となりました。

(3) 資本の財源及び資金の流動性

当社グループの資金状況については、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。