株式会社丸ノ内ホテル 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2014年3月期)

(1) 重要な会計方針及び見積り
当社財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されており、税効果会計を適用しております。

(2) 当事業年度の経営成績の分析
当事業年度も全社員一丸となり経営努力いたしましたが、5,062千円の当期純損失となりました。

(3) 財政状態に関する分析
前事業年度末に比し借入金の返済により、長期借入金が295,600千円減少しました。

(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は1,312,581千円となり、前事業年度末と比べて15,853千円減少いたしました。主な要因は預け金の減少50,125千円及び未収入金の減少14,037千円と繰延税金資産の増加65,180千円であります。

(固定資産)
当事業年度末における固定資産の残高は8,371,084千円となり、前事業年度末に比べて263,225千円減少いたしました。主な要因は有形固定資産の減少262,351千円であります。

(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は545,334千円となり、前事業年度末に比べて79,586千円増加いたしました。主な要因は金利スワップの減少30,447千円及び未払金の増加114,169千円であります。

(固定負債)
当事業年度末における固定負債の残高は5,209,738千円となり、前事業年度末に比べて330,591千円減少いたしました。主な要因は長期借入金の1年以内長期借入金への振替金額295,600千円、繰延税金負債の減少147,085千円と金利スワップ負債の増加86,452千円及び長期未払金の増加28,017千円であります。

(純資産)
当事業年度末における純資産の残高は3,928,592千円となり、前事業年度末に比べて28,074千円減少いたしました。主な要因は当期純損失5,062千円及び繰延ヘッジ損失の減少25,194千円であります。

(4) キャッシュ・フローの分析
当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は1,094,029千円となり、前事業年度末と比べて52,808千円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は244,611千円となりました。主な要因は営業収入2,151,634千円及び人件費等の営業支出1,774,530千円であります。。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は1,819千円となりました。主な要因は有形固定資産の取得による支出14,861千円及び差入敷金の戻入による収入14,917千円であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した資金は、295,600千円となりました。これは長期借入金の返済によるものであります。