株式会社鴨川グランドホテル 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2014年3月期)

財政状態につきましては、原子力発電所の事故に伴う観光風評被害に対する受取補償金の計上で当期純利益69百万円を計上し、利益余剰金は、△371百万円となりました。この結果、自己資本は770百万円(前年同期は707百万円)となり、自己資本比率は11.9%となりました。借入金は前年同期と比べ100百万円減少し4,494百万円となっております。
経営成績につきましては、営業収益は、東日本大震災及びその後の風評被害等が続いておりますが、徐々に回復へとむかいつつあり前年同期と比べ360百万円(11.0%)増加し3,641百万円となり、経常損失は34百万円(前年同期は経常損失197百万円)となりました。
また、当期純損益は、原子力発電所の事故に伴う観光風評被害に対する受取補償金の計上で、当期純利益69百万円(前年同期比221.8%増)となりました。
キャッシュ・フローの状況の分析につきましては、当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は36百万円増加し586百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出164百万円があったものの、減価償却費243百万円の非資金損益項目を計上したことによるものであります。