東京テアトル株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2014年3月期)

(1) 財政状態

当年度において固定資産の銀座テアトルビルを売却し、その資金の一部を活用し有利子負債を圧縮したことから、連結貸借対照表に大きな変動が生じております。
(資産の部)
流動資産は、差入保証金の返還によるその他の減少や、繰延税金資産が減少したこと等により、前年度末と比較し1,915百万円減少し6,840百万円となりました。
固定資産は、有形固定資産及び無形固定資産が減少したこと等により、前年度末と比較し7,006百万円減少し17,738百万円となりました。
以上の結果、当年度末における資産の部は、前年度末と比較し8,921百万円減少し24,579百万円となりました。
(負債の部)
負債の部は、有利子負債が減少したこと等により、前年度末と比較し9,785百万円減少し11,148百万円となりました。
(純資産の部)
純資産の部は、当期純利益を計上していること等により、前年度末と比較し863百万円増加し13,430百万円となりました。

(2) 経営成績

「1 業績等の概要 (1) 業績」に記載しております。

(3) キャッシュ・フローの分析

「1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」に記載しております。

(4) 経営成績に重要な影響を与える要因

「4 事業等のリスク」に記載しております。

(5) 経営の問題認識と今後の方針について

「3 対処すべき課題」に記載しております。