ゴールドウイン開発株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2014年3月期)

(1)財政状態
① 資産の部
資産の合計は1,222,659千円(前事業年度は1,274,567千円)となり、51,907千円の減少となりました。その主たる要因は、流動資産の減少によるものであります。
② 負債の部
負債の合計は508,398千円(前事業年度は570,344千円)となり、61,945千円の減少となりました。その主たる要因は、長期借入金の減少によるものであります。
③ 純資産の部
純資産の合計は714,260千円(前事業年度の純資産の合計は704,222千円)となり、10,037千円の増加となりました。
(2)経営成績
① 売上高
前事業年度と比べ来場者数が4.5%増加により、288,948千円(前事業年度比2.2%増)となりました。
② 営業損益
前事業年度と比べ売上高の増加及び労務費等の減少により、8,450千円の利益(前事業年度9,908千円の損失)となりました。
③ 経常損益
前事業年度と比べ営業外収益は274千円減少し、444千円となりました。営業外費用は3,356千円増加し、4,326千円となりました。この結果、経常損益は4,567千円の利益(前事業年度10,159千円の損失)となりました。
(3)キャッシュ・フロー
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは22,549千円の取得、投資活動によるキャッシュ・フローでは131,697千円の使用、財務活動によるキャッシュ・フローでは54,830千円の使用となり、全体で163,979千円の流出(前事業年度は225,507千円の取得)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は85,944千円(前事業年度は249,923千円)となりました。