東海リース株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2014年3月期)

(財政状態の分析)
(1) 資産の部
当連結会計年度の資産合計は前連結会計年度より1,438百万円増加し、28,876百万円となりました。理由の主のものは、リース用資産の増加1,339百万円によるものであります。

(2) 負債の部
当連結会計年度の負債合計は前連結会計年度より700百万円増加し、13,188百万円となりました。理由の主なものは、借入金(短期借入金含む)の増加759百万円によるものであります。

(3) 純資産の部
当連結会計年度の純資産合計は前連結会計年度より737百万円増加し、15,687百万円となりました。理由の主なものは、為替換算調整勘定の増加483百万円によるものであります。

(経営成績の分析)
当連結会計年度の売上高は12,372百万円(前年同期比4.4%減)となりましたが、損益面につきましては、営業利益は394百万円(前年同期比10.5%増)、経常利益は337百万円(前年同期比6.7%増)、当期純利益は273百万円(前年同期比5.1%増)となりました。

(キャッシュ・フローの状況の分析)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度よりも収入が963百万円増加し1,074百万円の収入となりました。主な理由は売上債権の増減額が1,153百万円減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度よりも支出が34百万円減少し1,328百万円の支出となりました。主な理由は、関係会社出資金売却による収入が265百万円増加したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度よりも収入が1,021百万円増加し187百万円の収入となりました。主な理由は、長期借入れによる収入が750百万円増加したことによるものであります。
以上の結果、当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末より6百万円減少し、1,448百万円となりました。