有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10020ZM
ジャフコ グループ株式会社 生産、受注及び販売の状況 (2014年3月期)
当社グループは、下図のとおり、当社グループと投資事業組合の資金により、国内外の有望未上場企業等への投資を行っております。
投資事業組合における営業投資有価証券の売却損益等は、投資事業組合の出資持分に応じて、 当社グループに直接帰属いたします。また、当社グループは、投資事業組合から投資事業組合の契約に基づいて管理運営に対する管理報酬と投資成果に対する成功報酬を受領しております。
連結貸借対照表の営業投資有価証券残高は、当社グループ(下図①)の営業投資有価証券残高と投資事業組合の当社グループの出資持分(下図②)に応じた営業投資有価証券残高の合計額であります。
次ページ以降の「(1)投資実行状況」「(2)投資残高」につきましては、当社グループの営業投資活動(投資及び投資事業組合の管理運営)を表すため、当社グループ(下図①)と投資事業組合(下図③)を合算した投資活動の状況を記載しております。
(1)投資実行状況
(1)-1 投資実行額
前連結会計年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | ||||
金 額(百万円) | 社 数 | 金 額(百万円) | 社 数 | ||
エクイティ | 20,505 | 59 | 20,874 | 68 | |
他社プライベートエクイティファンド等への出資 | 448 | 13 | 248 | 11 | |
合計 | 20,954 | 72 | 21,123 | 79 |
(1)-2 エクイティ投資実行額:業種別
前連結会計年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | |
金額(百万円) | 金額(百万円) | |
エレクトロニクス | 2,719 | 1,227 |
ソフトウェア | 2,325 | 3,866 |
ITサービス | 11,118 | 7,322 |
医療・バイオ | 2,107 | 2,872 |
サービス | 95 | 3,909 |
製造業 | 1,439 | 1,674 |
流通・小売・外食 | 200 | - |
住宅・金融等 | 501 | 1 |
その他(上場会社の非上場化案件等) | - | - |
合計 | 20,505 | 20,874 |
(1)-3 エクイティ投資実行額:地域別
前連結会計年度 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | |
金額(百万円) | 金額(百万円) | |
日本 | 11,280 | 10,806 |
米国 | 6,636 | 5,400 |
アジア | 2,588 | 4,667 |
合計 | 20,505 | 20,874 |
(注)1.「投資実行額」は、当社グループ及び投資事業組合の投資実行額の合計であります。
2.「他社プライベートエクイティファンド等への出資」は、当社グループ以外の第三者の運営する未上場株式等を対象とする投資ファンドへの出資であり、「社数」欄にはファンド数を表示しております。
3.外貨建の「投資実行額」については、四半期連結会計期間ごとにそれぞれの四半期末為替レートで換算した額を合計しております。
(2)投資残高
(2)-1 投資残高
前連結会計年度 (2013年3月31日) | 当連結会計年度 (2014年3月31日) | |||||
金 額(百万円) | 社 数 | 金 額(百万円) | 社 数 | |||
エクイティ | 上場 | 13,723 | 85 | 21,741 | 70 | |
未上場 | 160,178 | 566 | 149,329 | 471 | ||
小計 | 173,902 | 651 | 171,071 | 541 | ||
他社プライベートエクイティ ファンド等への出資 | 4,819 | 44 | 4,095 | 39 | ||
合計 | 178,721 | 695 | 175,167 | 580 |
(2)-2 未上場エクイティ投資残高:業種別
前連結会計年度 (2013年3月31日) | 当連結会計年度 (2014年3月31日) | |
金 額(百万円) | 金 額(百万円) | |
エレクトロニクス | 23,098 | 23,074 |
ソフトウェア | 16,497 | 18,597 |
ITサービス | 41,782 | 45,753 |
医療・バイオ | 7,097 | 5,175 |
サービス | 24,486 | 24,040 |
製造業 | 18,741 | 17,054 |
流通・小売・外食 | 10,442 | 5,681 |
住宅・金融等 | 3,321 | 2,745 |
その他(上場会社の非上場化案件等) | 14,711 | 7,206 |
合計 | 160,178 | 149,329 |
(2)-3 未上場エクイティ投資残高:地域別
前連結会計年度 (2013年3月31日) | 当連結会計年度 (2014年3月31日) | |
金 額(百万円) | 金 額(百万円) | |
日本 | 106,343 | 89,812 |
米国 | 27,451 | 28,109 |
アジア | 26,384 | 31,407 |
合計 | 160,178 | 149,329 |
(注)1.「投資残高」は、当社グループ及び投資事業組合の投資残高の合計であります。
2.「投資残高」は取得原価で表示しております。
3.「エクイティ」には、他社との共同投資による投資事業組合への出資を含んでおります。
4.「他社プライベートエクイティファンド等への出資」は、当社グループ以外の第三者の運営する未上場株式等を対象とする投資ファンドへの出資であり、「社数」欄にはファンド数を表示しております。
5.外貨建の「投資残高」については、各連結会計年度末為替レートで換算しております。
(3)投資事業組合の運用状況
前連結会計年度 (2013年3月31日) | 当連結会計年度 (2014年3月31日) | ||||
ファンド数 | 出資金総額 | ファンド数 | 出資金総額 | ||
円建 | (百万円) | (百万円) | |||
運用中 | 32 | 407,900 | 31 | 417,300 | |
延長中 | 2 | 23,000 | 2 | 23,000 | |
小計 | 34 | 430,900 | 33 | 440,300 | |
米ドル建 | (千米ドル) | (千米ドル) | |||
運用中 | 10 | 350,500 | 9 | 462,700 | |
延長中 | - | - | 1 | 67,800 | |
小計 | 10 | 350,500 | 10 | 530,500 |
合計 | (百万円) | (百万円) | |||
運用中 | 42 | 440,864 | 40 | 464,921 | |
延長中 | 2 | 23,000 | 3 | 29,977 | |
合計 | 44 | 463,864 | 43 | 494,899 |
2.合計欄における米ドル建「出資金総額」については各連結会計年度末為替レートで換算しております。
3.「出資金総額」に占める当社グループの出資持分は、前連結会計年度では38.7%、当連結会計年度では38.1%であります。
(4)投資先会社IPO(新規上場)の状況
前連結会計年度(2012年4月1日~2013年3月31日)
投資先会社名 | 上場年月日 | 上場市場 | 事業内容 | 本 社 所在地 | |
国内:20社 | ㈱ウチヤマホールディングス | 2012年4月20日 | JASDAQ | 介護事業、カラオケ事業及び飲食事業等を営む子会社の経営管理並びにこれらに附帯する業務 | 福岡県 |
㈱北の達人コーポレーション | 2012年5月29日 | アンビシャス | オリジナル健康食品、化粧品、雑貨の企画、開発、製造、販売事業 | 北海道 | |
日本エマージェンシーアシスタンス㈱ | 2012年6月20日 | JASDAQ | 医療機関紹介、医療通訳、緊急搬送等の医療アシスタンスサービスの提供事業及びカード会社向けコンシェルジュ等のライフアシスタンスサービスの提供事業 | 東京都 | |
㈱モブキャスト | 2012年6月26日 | マザーズ | モバイルエンターテインメントプラットフォームの運営 | 東京都 | |
㈱ワイヤレスゲート | 2012年7月19日 | マザーズ | ワイヤレス・ブロードバンドサービスの提供 | 東京都 | |
㈱エニグモ | 2012年7月24日 | マザーズ | ソーシャル・ショッピング・サイト「BUYMA(バイマ)」の企画・運営 | 東京都 | |
サクセスホールディングス㈱ | 2012年8月7日 | JASDAQ | 保育事業(受託保育、公的保育) | 神奈川県 | |
㈱メディアフラッグ | 2012年9月28日 | マザーズ | 店舗・店頭マーケティングに特化した覆面調査事業、営業アウトソーシング事業、システム事業等 | 東京都 | |
日本コンセプト㈱ | 2012年10月4日 | JASDAQ | タンクコンテナを使用した国際複合一貫輸送及び付帯業務 | 東京都 | |
㈱ありがとうサービス | 2012年11月12日 | JASDAQ | 「HARD OFF」及び「BOOK OFF」のFC店舗の運営を行うリユース事業並びに「モスバーガー」等のFC店舗の運営等を行うフードサービス事業 | 愛媛県 | |
㈱ジーンテクノサイエンス | 2012年11月30日 | マザーズ | バイオ医薬品の研究開発 | 北海道 | |
㈱UMNファーマ | 2012年12月11日 | マザーズ | 医薬品の開発・製造・販売 | 秋田県 | |
㈱コロプラ | 2012年12月13日 | マザーズ | 位置情報ゲームプラットフォーム及びスマートフォン特化型アプリの開発・運営、リアル連携サービスの提供 | 東京都 | |
モバイルクリエイト㈱ | 2012年12月19日 | マザーズ | GPS・インターネット・携帯電話パケット通信網等のインフラストラクチャーを利用した移動体管理システムの通信・アプリケーションサービスの提供及びシステムの開発・販売 | 大分県 | |
シュッピン㈱ | 2012年12月20日 | マザーズ | インターネット等における、中古品の買取と販売及び新品の販売 | 東京都 | |
㈱メドレックス | 2013年2月13日 | マザーズ | 医薬品製剤開発 | 香川県 | |
㈱ビューティガレージ | 2013年2月14日 | マザーズ | インターネットを利用した理美容/エステ用品・機器・化粧品の通信販売、インターネットを利用した情報提供サービス等 | 東京都 |
投資先会社名 | 上場年月日 | 上場市場 | 事業内容 | 本 社 所在地 | |
国内:20社 | ㈱買取王国 | 2013年2月14日 | JASDAQ | 総合リユース小売業として、「買取王国」、「マイシュウサガール」等の業態の運営による古着、中古雑貨等の販売 | 愛知県 |
㈱ウォーターダイレクト | 2013年3月15日 | マザーズ | ミネラルウォーター(宅配水)の製造・販売 | 山梨県 | |
タマホーム㈱ | 2013年3月27日 | 東京1/福岡 | 注文住宅の建築請負及び戸建・マンションの分譲の企画・開発・販売 | 東京都 | |
海外:6社 | Proofpoint, Inc. | 2012年4月20日 | NASDAQ | オンディマンドベースのセキュリティ、アーカイブ、暗号化および情報漏えい防止ソリューション提供 | 米国 |
Global Market Group Limited | 2012年6月22日 | ロンドンAIM | 企業向け貿易専門ポータル運営 | 中国 | |
Palo Alto Networks, Inc. | 2012年7月20日 | NYSE | 次世代ファイアーウォール製品の開発・販売 | 米国 | |
Intercept Pharmaceuticals, Inc. | 2012年10月11日 | NASDAQ | 慢性肝炎治療薬の開発 | 米国 | |
Kythera Biopharmaceuticals, Inc. | 2012年10月11日 | NASDAQ | 美容医薬品の研究開発 | 米国 | |
CHC Healthcare Group | 2012年10月24日 | 台湾 | 医療機器販売、癌治療クリニックの設立・運営 | 台湾 |
上記のほか、当連結会計年度に株式交換・合併により上場会社に買収され、上場会社の株式を取得した主な投資先は以下のとおりであります。
ClairMail, Inc.、パワーテクノロジー㈱
当連結会計年度(2013年4月1日~2014年3月31日)
投資先会社名 | 上場年月日 | 上場市場 | 事業内容 | 本 社 所在地 | |
国内:19社 | ㈱リプロセル | 2013年6月26日 | JASDAQ | ヒトiPS細胞及びヒトES細胞の技術を基盤としたiPS細胞事業と臓器移植等に係わる臨床検査事業 | 神奈川県 |
夢展望㈱ | 2013年7月10日 | マザーズ | 衣料品・雑貨のインターネット販売、玩具の卸売販売等 | 大阪府 | |
㈱N・フィールド | 2013年8月29日 | マザーズ | 訪問看護及びその他サービスの提供 | 大阪府 | |
㈱オープンハウス | 2013年9月20日 | 東京1 | 不動産売買の代理・仲介事業、新築戸建分譲事業、マンション・ディベロップメント事業、不動産流動化事業、不動産金融事業 | 東京都 | |
㈱バリューHR | 2013年10月4日 | JASDAQ | 健康保険組合の設立及び保健事業支援、並びに健康管理サービスの提供 | 東京都 | |
㈱エナリス | 2013年10月8日 | マザーズ | 主に電力需要家に対する、電力調達・運用コスト削減のための各種サービスの提供 | 東京都 | |
㈱ANAP | 2013年11月19日 | JASDAQ | カジュアル衣料の輸入、販売及び卸売 | 東京都 |
投資先会社名 | 上場年月日 | 上場市場 | 事業内容 | 本 社 所在地 | |
国内:19社 | ㈱メディアドゥ | 2013年11月20日 | マザーズ | 電子書籍を中心としたデジタルコンテンツのモバイル端末向け配信、販売システムの提供、並びに販売サイトの運営業務等 | 愛知県 |
㈱じげん | 2013年11月22日 | マザーズ | ライフメディアプラットフォーム事業 | 東京都 | |
アライドアーキテクツ㈱ | 2013年11月29日 | マザーズ | ソーシャルメディアマーケティング支援事業 | 東京都 | |
㈱ライドオン・エクスプレス | 2013年12月3日 | マザーズ | 直営及びフランチャイズチェーン展開による、調理済食材を中心とした宅配事業 | 東京都 | |
エンカレッジ・テクノロジ㈱ | 2013年12月11日 | マザーズ | セキュリティ対策及び内部統制に対応したパッケージソフトウエアの開発・販売 | 東京都 | |
㈱イーグランド | 2013年12月18日 | JASDAQ | 中古住宅再生事業 | 東京都 | |
シンプロメンテ㈱ | 2013年12月19日 | マザーズ | 店舗、厨房設備の維持・保全の為のトータルメンテナンスサービス業 | 東京都 | |
㈱ダイキアクシス | 2013年12月19日 | 東京2 | 浄化槽をはじめとする各種水処理設備の製造・施工・販売及び維持管理及び住宅関連商材の販売等 | 愛媛県 | |
㈱足利ホールディングス | 2013年12月19日 | 東京1 | 銀行業 | 栃木県 | |
㈱サイバーリンクス | 2014年3月6日 | JASDAQ | 基幹業務システム等のクラウドサービス及び移動体通信機器の販売 | 和歌山県 | |
㈱エンバイオ・ホールディングス | 2014年3月12日 | マザーズ | 土壌汚染対策事業、土壌汚染関連機器・資材販売事業、ブラウンフィールド活用事業 | 東京都 | |
CYBERDYNE㈱ | 2014年3月26日 | マザーズ | 医療・介護福祉・生活支援分野等で活用されるロボットスーツの研究開発・製造・販売及び製品を利用したサービスの提供 | 茨城県 | |
海外:6社 | TCI Co., Ltd. | 2013年9月12日 | 台湾店頭 | 健康食品、化粧品、スキンケア用品のOEM/ODM | 台湾 |
FireEye, Inc. | 2013年9月20日 | NASDAQ | マルウェア検知アプライアンスの開発、販売 | 米国 | |
Twitter, Inc. | 2013年11月7日 | NYSE | ソーシャルネットワーキングサービス「Twitter」の運営 | 米国 | |
Sungy Mobile Limited | 2013年11月22日 | NASDAQ | モバイルインターネットポータルサイトの開発・運営 | 中国 | |
Eleven Biotherapeutics, Inc. | 2014年2月6日 | NASDAQ | ペプチド設計基盤技術を用いた新規蛋白医薬の研究開発 | 米国 | |
Eagle Pharmaceuticals, Inc. | 2014年2月12日 | NASDAQ | 改良型後発品注射薬の開発、販売を行うスペシャリティー・ファーマ | 米国 |
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