株式会社建設技術研究所 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2013年12月期)

(1)財政状態の分析

(資産)

当連結会計年度末における総資産は37,132百万円と前年同期比14.9%増となりました。これは主に有価証券の増加および未成業務支出金の増加によるものであります。

(負債)

当連結会計年度末における総負債は15,740百万円と前年同期比31.5%増となりました。これは主に未成業務受入金の増加によるものであります。

(純資産)

当連結会計年度末における純資産は21,392百万円と前年同期比5.1%増となりました。これは主に当期純利益によるものであります。

(2)経営成績の分析

当連結会計年度における受注高は43,082百万円と前年同期比14.3%増となりました。完成業務収入は36,435百万円と前年同期比12.1%増、経常利益は1,638百万円と前年同期比52.2%増、当期純利益は982百万円と前年同期比78.5%増となりました。

(3)キャッシュ・フローの分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ2,143百万円増加し、8,592百万円となりました。
営業活動の結果取得した資金は3,012百万円(前連結会計年度比227.0%増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1,712百万円、未成業務受入金の増加額2,250百万円、未成業務支出金の増加額1,106百万円によるものであります。
投資活動の結果使用した資金は962百万円(前連結会計年度比473.3%増)となりました。これは主に定期預金の預入による純支出800百万円によるものであります。
財務活動の結果取得した資金は89百万円(前連結会計年度比-)となりました。これは主に配当金による支出226百万円、短期借入金の借入による純収入450百万円によるものであります。