ビリングシステム株式会社 業績等の概要 (2013年12月期)

(1)業績
当連結会計年度におけるわが国経済は、政府・日銀による経済政策や金融緩和を背景に円安・株高が進み、企業
収益や個人消費の改善などデフレ脱却に向けた動きが見られ、景気は緩やかな回復基調となりましたが、消費税率
引上げの影響や海外景気の下振れ懸念など、先行きはいまだ不透明な状況にあります。
このような状況の下、当社グループは、既存顧客へのサービスの深堀と新規顧客獲得のため、積極的な営業を展
開してまいりました。
また、スマートフォンの急激な利用拡大に対応するため、従来からの決済プラットフォームを利用した、新たな
モバイル決済サービスの開発を推進いたしました。
業績全般につきましては、円安・株高の進行に伴い、クイック入金サービスの取扱い件数が例年と比較し拡大い
たしました。また収納代行サービスにおいて、新規顧客に対するサービスを予定通り開始できたことなどから、
売上高は略、見込み通りの結果となりました。
費用につきましては、販売費及び一般管理費を削減し費用の抑制に努めました。このため、営業利益及び経常利
益は見込みを上回る結果となりました。
以上の結果、当連結会計年度の売上高は、1,326,829千円(前連結会計年度売上高1,338,255千円)、営業利益
109,072千円(前連結会計年度営業損失95,187千円)、経常利益110,089千円(前連結会計年度経常損失91,336千
円)となりましたが、当期純利益は、第1四半期において、当社出資先が倒産したことに伴い、投資有価証券評
価損を特別損失として計上したため、36,974千円(前連結会計年度当期純損失189,927千円)となっております。
なお、決済支援事業以外の事業の重要性が乏しくなったため、第1四半期連結会計期間よりセグメントごと
の記載を省略しております。

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末と比較して1,372,473千円の増加となり、残高は5,476,476千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,165,830千円(前連結会計年度末は1,468,543千円の収入)となりました。
これは主に、税金等調整前当期純利益49,991千円、投資有価証券評価損50,000千円の計上及び収納代行サービスの伸長に伴う預り金の増加額933,663千円等の資金増加要因が、貸倒引当金の減少171,984千円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は169,240千円(前連結会計年度末は218,196千円の支出)となりました。
これは主に、定期預金の払戻による収入500,000千円等の資金増加要因が、定期預金の預入による支出100,000千円、投資有価証券の取得による支出201,060千円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は37,403千円(前連結会計年度末は494,689千円の支出)となりました。
これは主に、資金の増加要因である、ストックオプションの行使による収入89,400千円が、長期借入金の返済による支出51,600千円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。