株式会社マーキュリアインベストメント 業績等の概要 (2016年12月期)

(1)業績
当連結会計年度におけるわが国経済は、金融緩和の継続や政府による経済政策等を背景に企業収益や雇用情勢の改善により緩やかな回復基調となっております。一方で、中国などのアジア新興国での景気の下振れや英国のEU離脱など欧米諸国の政治体制への不安などにより先行きが不透明な状況となっております。
このような環境の下で、当社は日本経済の発展に貢献すべく、本邦中堅企業等の成長を支援するため、株式会社日本政策投資銀行と協働し、2016年8月31日に「マーキュリア日本産業成長支援投資事業有限責任組合」の組成を行いました。
以上の結果、当連結会計年度の営業収益は2,520,649千円(前期比23.1%増)、経常利益は1,248,179千円(同38.7%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は854,416千円(同37.6%増)となりました。
なお、当社グループは投資運用事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末から1,281,945千円増加し、2,871,146千円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果稼得した資金は506,415千円となりました(前期は303,694千円の稼得)。これは主に、税金等調整前当期純利益1,247,964千円を計上したものの、法人税等の支払額398,727千円があったこと、営業投資有価証券の増加額が576,776千円、その他の流動負債が113,193千円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は102,310千円となりました(前期は30,664千円の使用)。これは主に、短期貸付けによる支出94,380千円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果稼得した資金は893,340千円となりました(前期は747,248千円の稼得)。これは主に、株式の発行による収入893,407千円があったことによるものであります。