株式会社東京エネシス 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2014年3月期)

(1)財政状態の分析
当社グループの財政状態は、主に工事の進捗に伴って発生する売上債権やたな卸資産、仕入債務、工事前受金等によって変動いたします。また、固定資産のうち、土地・建物については、事業所、社宅・独身寮等を所有しており、その他の資産として工事用機械設備、業務用備品等があります。投資有価証券については、主に株式を保有しております。
① 資産の部
当連結会計年度における資産残高は652億71百万円となり、前連結会計年度末と比べて34億44百万円減少しております。これは主に売上債権(完成工事未収入金)の減少によるものであります。
② 負債の部
当連結会計年度における負債残高は177億44百万円となり、前連結会計年度末と比べて50億24百万円減少しております。これは主に仕入債務(工事未払金)の減少によるものであります。
③ 純資産の部
当連結会計年度における純資産残高は475億27百万円となり、前連結会計年度末と比べて15億79百万円増加しております。これは主に当期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加によるものであります。

(2)経営成績の分析
当連結会計年度における売上高は、541億97百万円となり、前連結会計年度と比べて63億19百万円の減少となりました。これは主に設備工事業の火力・産業部門の工事量が減少したことによるものであります。
営業利益は、諸経費等の削減に努めてまいりましたが、売上高の減少及び価格競争の熾烈化等の影響により、27億69百万円となり、前連結会計年度と比べて19億69百万円の減少となりました。
経常利益は、受取配当金等の計上により、28億78百万円となり、前連結会計年度と比べて19億63百万円の減少となりました。
当期純利益は、前連結会計年度に対し、特別損失の計上額が減少したことにより17億21百万円となり、前連結会計年度と比べて2億82百万円の増加となりました。

(3)キャッシュ・フローの分析
キャッシュ・フローの分析については「1業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」に記載しているとおりであります。