日本ケミファ株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2014年3月期)

(1) 財政状態

当連結会計年度末の流動資産は前連結会計年度末に比べて9.9%増加し、23,800百万円となりました。これは、主に信託受益権等の現金化留保により、受取手形及び売掛金が1,431百万円増加したことなどによるものです。
固定資産は前連結会計年度末に比べ17.9%増加し、16,302百万円となりました。これは、建物及び機械装置の取得に伴う増加2,305百万円などによります。
以上の結果、総資産は前連結会計年度末に比べて13.0%増加し、40,106百万円となりました。
負債につきましては、流動負債において前連結会計年度末に比べて17.4%増加し、15,008百万円となりました。これは支払手形及び買掛金が55.6%増加し、6,834百万円となったことなどによります。固定負債は前連結会計年度末に比べて12.6%増加し、11,596百万円となりました。これは、主に設備投資に伴う長期借入金の増加によります。
この結果、負債合計として前連結会計年度末に比べて15.3%増加し、26,604百万円となりました。
純資産合計は前連結会計年度末に比べて8.8%増加し、13,501百万円となりました。これは当期純利益を1,887百万円計上したことなどによるものです。

(2) 経営成績

「1 業績等の概要 (1)業績」を参照ください。

(3) キャッシュ・フローの状況

「1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」を参照ください。