株式会社竹中工務店 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2014年12月期)

(1) 財政状態

(資産の部)
当連結会計年度の資産の部は、売上債権の増加及び現金預金の増加等により12,402億円余となり、前連結会計年度末に比べ1,352億円余増加(12.2%増)した。
(負債の部)
当連結会計年度の負債の部は、仕入債務の増加及び借入金の増加等により7,688億円余となり、前連結会計年度末に比べ1,022億円余増加(15.3%増)した。
(純資産の部)
当連結会計年度の純資産の部は、当期純利益の計上による利益剰余金の増加等により4,714億円余となり、前連結会計年度末に比べ329億円余増加(7.5%増)した。

(2) 経営成績

(売上高)
当連結会計年度の売上高は11,506億円余と、前連結会計年度に比べ1,297億円余増加(12.7%増)した。この内訳は建設事業の売上高が10,636億円余(前連結会計年度比13.3%増)、開発事業及びその他の合計である開発事業等売上高が869億円余(前連結会計年度比6.3%増)である。
(売上総利益)
当連結会計年度の売上総利益は871億円余と、前連結会計年度に比べ153億円余増加(21.3%増)し、売上総利益率は7.6%となり、前連結会計年度に比べ0.6ポイント増加した。
(販売費及び一般管理費)
当連結会計年度の販売費及び一般管理費は594億円余と、前連結会計年度に比べ9億円余減少(1.5%減)した。
(営業利益)
以上の結果、当連結会計年度の営業利益は277億円余となり、前連結会計年度に比べ162億円余増加(140.7%増)した。この結果、当連結会計年度の売上高営業利益率は2.4%となり、前連結会計年度に比べ1.3ポイント増加した。
(営業外損益)
当連結会計年度の営業外損益は、円安進行による為替差益等により106億円余となり、前連結会計年度に比べ4億円余増加した。このうち金融収支は50億円余の収入超過であり、前連結会計年度に比べ6億円余増加(13.8%増)した。
(経常利益)
以上の結果、当連結会計年度の経常利益は383億円余となり、前連結会計年度に比べ166億円余増加(76.7%増)した。この結果、当連結会計年度の売上高経常利益率は3.3%となり、前連結会計年度に比べ1.2ポイント増加した。
(特別損益)
当連結会計年度の特別損益は、投資有価証券売却益等を特別利益に計上したものの、退職給付に係る数理計算上の差異償却額を特別損失に計上したことにより△24億円余となり、前連結会計年度に比べ62億円余改善した。
(当期純利益)
当連結会計年度の当期純利益は235億円余と、前連結会計年度に比べ163億円余増加(228.7%増)した。この結果、当連結会計年度の売上高当期純利益率は2.0%となり、前連結会計年度に比べ1.3ポイント増加した。

(3) キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フローの状況については、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」に記載している。