トリニティ工業株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2015年3月期)

(1)経営成績の分析

当連結会計年度の売上高は前期に比べ20億8千3百万円(7.6%増)増加し、295億1千3百万円となりました。
営業利益は8億4千9百万円(17.1%増)となりました。売上高営業利益率は2.9%となりました。
営業外収益は、前期に比べ持分法による投資利益が1億2千5百万円(74.0%減)減少し4千3百万円となったことなどにより、前期に比べ1億1千2百万円(34.2%減)減少し2億1千6百万円となりました。
営業外費用は、前期に比べ固定資産除去損の増加により7千9百万円(181.6%増)増加し1億2千2百万円となりました。
以上の結果、経常利益は9億4千3百万円と前期に比べ6千7百万円(6.7%減)の減益、当期純利益は6億2百万円と前期に比べ3千4百万円(5.4%減)の減益となりました。

(2)財政状態の分析

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて12.3%増加し、321億1千5百万円となりました。要因については次の通りであります。
(資産)
流動資産は、前連結会計年度末に比べて14.9%増加し、194億4千5百万円となりました。これは主に、現金及び預金が14億3千3百万円増加したことによります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて8.7%増加し、126億7千万円となりました。これは主に、投資その他の資産が6億8千3百万円増加したことによります。
(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて23.3%増加し、87億3百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が11億5百万円増加したことによります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて5.4%減少し、25億1千9百万円となりました。これは主に、退職給付に係る負債が4億3千1百万円減少したことによります。
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて15.4%増加し、112億2千2百万円となりました。
(純資産)
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて10.8%増加し、208億9千3百万円となりました。

(3)キャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、89億5千6百万円となり、前連結会計年度末より12億9千7百万円(前期比16.9%増)増加となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権が9億8千2百万円(前期は売上債権の減少額21億2千8百万円)増加したことなどにより、17億5千9百万円の獲得(前期比54.8%減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより、6億円の使用と前期と比べ7千2百万円(13.6%増)増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金支払などにより1億8千9百万円の使用となりました。