株式会社ツインバード 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2015年2月期)

(1)財政状態の分析
当連結会計年度末における総資産は13,792百万円となり、前連結会計年度末より4,186百万円増加いたしました。自社ビル取得に伴い、有形固定資産が1,578百万円増加しております。その他には、受取手形及び売掛金が558百万円、流動資産の為替予約が911百万円、固定資産の為替予約が694百万円増加しております。
負債は6,005百万円となり、前連結会計年度末より2,924百万円増加いたしました。自社ビルの取得等に伴い、短期借入金が1,200百万円、長期借入金が698百万円増加しております。
純資産は7,786百万円となり、前連結会計年度末より1,261百万円増加いたしました。当期純利益により利益剰余金が295百万円増加いたしました。また繰延ヘッジ損益が急激な円安に伴い922百万円増加しております。

(2)経営成績の分析
経営成績の分析につきましては、1[業績等の概要](1)業績に記載しております。
(3)キャッシュ・フローの分析
キャッシュ・フローの分析につきましては、1[業績等の概要](2)キャッシュ・フローに記載しております。