太洋基礎工業株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2015年1月期)

(1) 財政状態の分析

当事業年度末における資産合計は82億30百万円となり、前事業年度末に比べ1億90百万円減少いたしました。これを流動・固定資産別にみますと以下のとおりであります。
流動資産は58億62百万円で前事業年度末に比べ4億36百万円減少いたしました。これは主に現金預金等の減少によるものであります。
固定資産は23億67百万円となり、前事業年度末に比べ2億45百万円増加いたしました。これは主に建設仮勘定の増加によるものであります。
当事業年度末における負債合計は26億65百万円となり、前事業年度末に比べ2億63百万円減少いたしました。これを流動・固定負債別にみますと以下のとおりであります。
流動負債は23億27百万円で前事業年度末に比べ2億79百万円減少いたしました。これは主に未払法人税等の減少によるものであります。
固定負債は3億38百万円で前事業年度末に比べ15百万円増加いたしました。これは主に長期繰延税金負債の増加によるものであります。
当事業年度末における純資産の合計は55億64百万円となり前事業年度末に比べ72百万円増加いたしました。これは主に繰越利益剰余金の増加によるものであります。

(2) 経営成績の分析

当事業年度における受注工事高は114億30百万円(前年同期比17.7%増)となり、前事業年度に比べ17億18百万円の増加となりました。
完成工事高は95億58百万円(前年同期比12.2%減)となり前事業年度に比べ13億22百万円の減少となりました。この主な要因について特殊土木工事等事業は、施工中の大型工事が一時中断となったことと、入札不調による発注遅れ等、また、住宅関連工事事業は消費税増税による反動減が長引き、受注件数が減少したことがそれぞれ大きく影響を受けました。
このほか、兼業事業売上高の機械製造販売等事業における売上高は23百万円となっております。なお、前事業年度は、受注実績及び販売実績ともになく、売上高は発生しておりません。この結果売上高合計は95億82百万円(前年同期比11.9%減)となり前事業年度と比べ12億99百万円の減少となりました。
損益面では、売上総利益は10億88百万円(前年同期比32.8%減)となり前事業年度に比べ5億31万円の減少となりました。
営業利益につきましては、4億42百万円(前年同期比55.1%減)となり前事業年度に比べ5億43百万円の減少となりました。
経常利益につきましては、4億96百万円(前年同期比52.6%減)となり前事業年度に比べ5億50百万円の減少となりました。
当期純利益につきましては、2億94百万円(前年同期比48.5%減)となり前事業年度に比べ2億77百万円の減少となりました。

(3) キャッシュ・フローの分析

当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況については「第2 事業の状況 1業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。