日販グループホールディングス株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2015年3月期)

(1)経営成績
当社グループの業績は、「1 業績等の概要」で述べたとおり、売上高は6,610億円と、対前連結会計年度で208億円(3.1%)の減収となりました。一方で売上原価が5,833億円、対前連結会計年度で242億円減少と原価率が改善し、売上総利益は777億円、前連結会計年度を34億円上回る結果となりました。
販売費及び一般管理費は、751億円となり、前連結会計年度から56億円(8.1%)の増加となりました。
この結果、営業利益は25億円・前年同期比21億円(45.5%)の減少、同じく経常利益は36億円・前年同期比16億円(31.1%)の減少となりました。
特別損益については、投資有価証券評価損159百万円等を計上しております。以上の結果、当期純利益は10億円・前年同期比12億円(53.8%)の減少となり、減収減益となりました。

(2)財政状態
当連結会計年度末の総資産は3,051億円となり、前連結会計年度末と比較して6億円増加(0.2%)しました。流動資産は18億円減少(0.8%)の2,181億円、固定資産は24億円増加(2.9%)の869億円となりました。

流動資産の主要な増減トピックスは、以下のとおりであります。

現金及び預金は、前連結会計年度末に比べて26億円減少(8.0%)しました。

受取手形及び売掛金においては、前連結会計年度末に比べて58億円減少(4.2%)となりました。商品及び製品は、お客様からのご注文に極力お応えできるよう在庫の増強を図った結果、46億円増加(13.1%)しました。

固定資産の主要な増減トピックスは、以下のとおりであります。

有形固定資産が7億円増加(1.3%)しておりますが、これは新規連結会社の増加によるものです。

当連結会計年度末の負債合計は2,499億円となり、前連結会計年度末と比較して7億円減少(0.3%)しました。流動負債は23億円減少(1.0%)の2,298億円、固定負債は16億円減少(8.9%)の200億円となりました。

流動負債では、支払手形及び買掛金が前連結会計年度末に比べて75億円減少(4.0%)となりました。また、未払法人税等が7億円減少(63.3%)しております。

固定負債では、長期借入金が16億円増加(222.2%)、退職給付に係る負債が4億円増加(12.2%)しております。

当連結会計年度末の自己資本比率は16.6%となり、前連結会計年度末と比べて0.5ポイント上昇しました。

なお、キャッシュ・フローの状況につきましては、「1 業績等の概要」に記載しております。