株式会社小僧寿し 発行済株式総数、資本金等の推移 (2014年12月期)

年月日	発行済株式総数増減数 (株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額(千円)	資本金残高(千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2012年8月3日 (注)1	-	13,188,884	-	1,458,500	△1,792,247	-
2012年8月31日 (注)2	921,055	14,109,939	140,000	1,598,501	140,000	140,000
2013年5月27日 (注)3	2,032,524	16,142,463	250,000	1,848,501	250,000	390,000
2013年11月28日 (注)4	1,611,375	17,753,838	170,805	2,019,307	169,194	559,194
2014年5月23日 (注)5	12,000,504	29,754,342	750,031	2,769,338	750,031	1,309,226

(注)1.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
2.有償第三者割当
割当先 日成ビルド工業㈱、㈱ラックランド、㈱SIG、リーテイルブランディング㈱
発行価格 304円
資本組入額 152円
3.有償第三者割当
割当先 ㈱夢真メディカルサポート、㈱ユニテックソフト、㈱我喜大笑、㈱アドバンスドキャピタル
発行価格 246円
資本組入額 123円
4.有償第三者割当
割当先 大西好祐
発行価格 211円
資本組入額 106円
5.ライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)の権利行使
発行価格 125円
資本組入額 62.5円
6.2014年3月13日に提出した有価証券届出書に記載した「手取金の使途」について、重要な変更が生じております。
当連結会計年度において、経営体制の変更及び中期経営計画の修正検討を踏まえ、本件調達資金の使途について変更を検討した結果、早期に安定的に黒字化を実現できる経営基盤を構築することが最優先事項であり、2014年3月13日に公表した「2014年12月期～2016年12月期中期経営計画(以下、中期計画)」の運用は、現在の当社が取るべき政策と逆行しているとの判断に至っております。
本件資金調達に関しましては、その目的を、中期計画をスピーディーに実現するための資金と位置づけており、その具体的使途として上記に記載する使途に使用する予定でございましたが、中期計画を取り下げた現状においては、本件資金調達において取得した1,500百万円につきましても、その使途の変更を行う必要がございます。
しかしながら、当連結会計年度において、当初計画外の使用資金が含まれる状況にありますので、現在までに意思決定がなされ、使用した資金について、その経過をお知らせいたします。
また、本件調達資金の残金につきましては、2014年12月19日及び2015年3月17日に使徒の変更の開示させていただいております。その内容につきましては、下記(変更後)に記載のとおりであります。
なお、過年度の決算訂正を行い、2014年10月23日に訂正報告書及び訂正四半期報告書を提出しております。

(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
新規出店	806	2014年7月～2014年12月
改装、業態変更、修繕等	121	2014年7月～2014年12月
商材取引に対する前払金及び保証金	183	2014年7月～2015年12月
物流網構築等費用	54	2014年7月～2014年12月
各月の経費支払いにかかる費用 (食材・資材仕入費用、物流費等の運転資金)	253	2014年6月～2014年12月
発行諸費用	83	2014年7月
合計	1,500

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
新規出店	28	2014年7月～2014年9月
改装、業態変更、修繕等	5	2014年7月～2014年9月
商材取引に対する前払金及び保証金	117	2014年7月
各月の経費支払いにかかる費用 (食材・資材仕入費用、物流費等の運転資金)	419	2014年6月～2014年9月
発行諸費用	83	2014年7月
不採算店舗の閉鎖費用	85	2015年1月～2015年7月
ラーメン店「麺や小僧」への業態転換費用	500	2015年1月～2015年6月
新業態「ステーキ店」の新規出店費用	54	2015年4月～2015年6月
海外市場を想定した「ラーメン店」の新規出店費用	51	2015年4月～2015年6月
新システムの導入費用	158	2015年4月～2015年8月
合計	1,500

(当連結会計年度末までに使用した本件調達資金)

具体的な使途	金額(百万円)	支出時期
新規出店、移転	28	2014年7月～2014年9月
改装・業態変更、修繕等	5	2014年7月～2014年9月
商材取引に対する前払金及び保証金	117	2014年7月
各月の経費支払いにかかる費用 (食材・資材仕入費用、物流費等の運転資金)	419	2014年6月～2014年9月
発行諸費用	83	2013年7月
残金	848
合計	1,500