初穂商事株式会社 業績等の概要 (2014年12月期)

(1) 業績
当事業年度におけるわが国経済は、政府による経済財政政策及び日銀の量的・質的金融緩和の拡大の効果から、緩やかな回復基調で推移いたしました。また、所得・雇用環境の改善や企業収益の回復が、個人消費の下支えとなり、企業の設備投資需要を押し上げる結果となりました。
建設業界におきましては、安定した建築需要があるものの、慢性的な建設労働者不足から労務費の上昇、原材料の高騰に起因する建設資材の値上りから、採算面では厳しい状況が続いております。
このような経営環境の中、当社は過去最高の売上高、当期純利益を達成することができました。特に第1四半期は、消費税増税前の駆け込み需要が顕著に反映され、前年同期比で2割近く売上高を伸ばし、過去最高の四半期売上高を計上いたしました。4月以降はその反動から一時的に建築需要に減速がみられましたが、下半期にかけて徐々に盛り返しがみられ、軽量鋼製下地材・不燃材部門を中心に、前期実績を上回る売上高を計上することができました。
また、建設資材の値上り等により利益率が低下したものの、販売管理費の見直しを図り、収益とのバランスを保ったこと等により、過去最高の当期純利益につながりました。
この結果、当事業年度の売上高は、180億82百万円(前期比9.3%増)、営業利益4億59百万円(前期比15.6%増)、経常利益5億29百万円(前期比17.9%増)となりました。また、当期純利益は3億4百万円(前期比24.4%増)となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前事業年度末に比べ9億4百万円増加し、当事業年度末には27億38百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果獲得した資金は、9億31百万円(前期は1億81百万円の使用)となりました。
これは主に、税引前当期純利益5億34百万円、減価償却費46百万円の計上、売上債権の減少38百万円、たな卸資産の減少1億27百万円、仕入債務の増加3億17百万円の一方で、法人税等の支払額2億20百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果獲得した資金は、77百万円(前期は25百万円の使用)となりました。
これは主に、定期預金の払戻による収入3億円、投資有価証券の売却による収入25百万円の一方で、定期預金の預入による支出2億円、有形固定資産の取得による支出29百万円、投資有価証券の取得による支出12百万円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は、1億4百万円(前期は28百万円の獲得)となりました。
これは主に、短期借入金の純増額50百万円の一方で、長期借入金の返済による支出1億9百万円、配当金の支払額40百万円などによるものであります。