日本アジア投資株式会社 生産、受注及び販売の状況 (2015年3月期)

(1)営業収益及び営業総利益の内訳
前連結会計年度(自 2013年4月1日至 2014年3月31日)

科目		営業収益		営業原価	営業総利益又は 営業総損失(△)
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	金額 (百万円)
投資事業組合等管理業務		479	5.7	-	479
投資業務		7,813	92.3	5,730	2,083
	うち 実現キャピタルゲイン	7,172	84.7	3,535	3,636
	うち 営業投資有価証券評価損	-	-	172	△172
	うち 投資損失引当金繰入額	-	-	1,922	△1,922
	うち インカムゲイン	125	1.5	-	125
	うち 組合持分利益等	515	6.1	99	415
その他		169	2.0	27	141
合計		8,461	100	5,757	2,704

(注) 上記金額には、消費税等は含めておりません。

当連結会計年度(自 2014年4月1日至 2015年3月31日)

科目		営業収益		営業原価	営業総利益又は 営業総損失(△)
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	金額 (百万円)
投資事業組合等管理業務		370	5.3	-	370
投資業務		6,502	93.8	5,024	1,477
	うち 実現キャピタルゲイン	6,219	89.7	2,964	3,254
	うち 営業投資有価証券評価損	-	-	1,112	△1,112
	うち 投資損失引当金繰入額	-	-	681	△681
	うち インカムゲイン	117	1.7	-	117
	うち 組合持分利益等	166	2.4	266	△100
その他		62	0.9	9	53
合計		6,935	100.0	5,034	1,901

(注) 上記金額には、消費税等は含めておりません。

(2)投資業務の状況
1)投資実績
当社グループによる自己勘定並びに当社グループが運営の任にある、又は運営の為に必要な情報の提供を行っているファンドによる投資実行額及び投資残高の合計は以下のとおりであります。

①投資実行額

	前連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日)		当連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日)
	会社数(社)	金額(百万円)	会社数(社)	金額(百万円)
自己勘定分	3	718	2	26
ファンド勘定分	30	3,471	25	2,702
投資実行額合計	31	4,189	26	2,728

②投資残高

	前連結会計年度末 (2014年3月31日現在)		当連結会計年度末 (2015年3月31日現在)
	会社数(社)	金額(百万円)	会社数(社)	金額(百万円)
自己勘定分	147	9,310	122	6,072
ファンド勘定分	217	16,552	172	13,650
投資残高合計	284	25,862	249	19,722

(注)1 自己勘定分には、ファンドへの当社出資持分は含まれておりません。
2 当社グループが運営に関わらない当社以外の第三者が運営するファンドへの出資分は含まれておりません。
3 自己勘定とファンドから同一会社に並行投資をしている場合には、区分毎にそれぞれを1社とカウントしており、重複があるため、社数の合計値とは一致しません。

2)投資実績の内訳
投資実績における地域別、業種別の内訳は以下のとおりであります。
①投資実行額内訳(自己勘定分及びファンド勘定分)

			前連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日)		当連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日)
			会社数(社)	金額(百万円)	会社数(社)	金額(百万円)
①地域別
日本			8	1,430	18	1,980
中華圏(中国、香港、台湾)			23	2,759	8	748
東南アジア			-	-	-	-
その他			-	-	-	-
②業種別
QOL関連			9	1,751	14	1,644
IT・インターネット関連			6	140	8	822
素材・化学関連			3	893	-	-
機械・自動車関連			5	105	1	9
消費財関連			1	16	1	202
建設・不動産・金融関連			1	174	1	13
小売・外食関連			-	-	-	-
サービス関連			5	867	1	37
その他			1	240	-	-
投資実行額合計			31	4,189	26	2,728

②投資残高内訳(自己勘定分及びファンド勘定分)

			前連結会計年度末 (2014年3月31日現在)		当連結会計年度末 (2015年3月31日現在)
			会社数(社)	金額(百万円)	会社数(社)	金額(百万円)
①地域別
日本			196	14,933	173	11,084
中華圏(中国、香港、台湾)			66	9,756	61	8,141
東南アジア			14	1,161	8	492
その他			8	10	7	4
②業種別
QOL関連			59	8,423	61	6,566
IT・インターネット関連			104	6,849	88	5,379
素材・化学関連			8	1,578	6	700
機械・自動車関連			22	3,354	16	2,679
消費財関連			7	317	6	328
建設・不動産・金融関連			14	993	11	825
小売・外食関連			11	579	10	455
サービス関連			33	2,050	27	1,189
その他			26	1,715	24	1,599
投資残高合計			284	25,862	249	19,722

(注)1 QOL関連とは、生活の質「Quality of Life」を高める事業分野として、バイオ、医療機器、医薬品、環境、福祉・介護などを表しております。また、金融関連とは、証券業、銀行業、生損保業、投資顧問業などを表しております。
2 ファンドへの当社出資持分、及び、当社グループが運営に関わらない当社以外の第三者が運営するファンドへの出資分は含まれておりません。

3)投資先企業の新規上場の状況
当社グループによる自己勘定並びに当社グループが運営の任にある、又は運営の為に必要な情報の提供を行っているファンドから投資を行った投資先企業の新規上場の状況は以下のとおりであります。

① 新規上場(IPO)の状況(自己勘定分及びファンド勘定分)

投資先企業の所在地	前連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日)	当連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日)
国内	4社	4社
海外	4社	1社
合計	8社	5社

(注)上記には、投資実行先企業と既上場企業の株式交換等により取得した上場株式が、前連結会計年度において国内2社、当連結会計年度において国内2社含まれております。
② 初値倍率の状況(自己勘定分及びファンド勘定分)

投資先企業の所在地	前連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日)	当連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日)
国内	15.2倍	4.9倍
海外	2.2倍	1.8倍

(注)初値倍率=初値時価総額の合計/取得額の合計。なお、初値倍率の計算には株式交換等による上場株式取得分は含めておりません。
③ 新規上場した投資先企業の一覧
前連結会計年度(自 2013年4月1日 至 2014年3月31日)

社数	投資先企業名	上場年月日	上場市場	事業内容	本社 所在地
国内:2社(注) 海外:4社	Sunfun Info Co., Ltd.	2013年6月4日	台湾店頭	コミュニティーサイト「iPartment(愛情公寓」の運営	台湾
	TCI Co., Ltd.	2013年9月12日	台湾店頭	健康食品、機能性飲料、スキンケア製品の製造・販売	台湾
	FocalTech Corporation Ltd.	2013年11月8日	台湾	タッチパネル等のICデザインハウス	中国
	M&Aキャピタルパートナーズ㈱	2013年11月20日	マザーズ	M&Aの仲介事業	東京都
	AEWIN Technologies Co., Ltd.	2013年12月3日	台湾店頭	IPC(Industrial PC)向けI/O Board製品製造販売	台湾
	㈱ウィルグループ	2013年12月19日	東証二部	販売員、オペレーター及び軽作業員の人材派遣、業務請負、人材紹介等を展開する人材ビジネス	東京都

(注)投資実行先企業と既上場企業の株式交換等により取得した上場株式が、前連結会計年度において国内2社ありましたが、上記表には含めておりません。

当連結会計年度(自 2014年4月1日 至 2015年3月31日)

社数	投資先企業名	上場年月日	上場市場	事業内容	本社
					所在地
国内:2社(注) 海外:1社	Tsang Yow Industrial Co., Ltd.	2014年5月14日	台湾	自動車トランスミッション用の金属部品製造販売	台湾
	㈱リボミック	2014年9月25日	マザーズ	創薬プラットフォーム「RiboARTシステム」によるRNAアプタマーを用いた分子標的薬の研究・開発	東京都
	竹本容器㈱	2014年12月17日	東証二部	プラスチック製等の包装容器の製造及び販売	東京都

(注)投資実行先企業と既上場企業の株式交換等により取得した上場株式が、当連結会計年度において国内2社ありましたが、上記表には含めておりません。
(3)投資事業組合等管理運営業務の状況
(当社グループが運営の任にあたる、又は運営のために必要な情報の提供を行うファンド)

1)運用残高

	前連結会計年度 (2014年3月31日現在)	当連結会計年度 (2015年3月31日現在)
ファンド総額(百万円)	50,888	43,897
ファンド数	28	21

(注)満期を迎えた後に清算期間に入っているファンドは上記の数値に含めておりません。

2)新規設立又は運用資産が増加したファンド

前連結会計年度(自2013年4月1日 至2014年3月31日)
新規設立		運用資産増加
ファンド総額(百万円)	―	ファンドの増加額(百万円)	―
ファンド数	―	ファンド数	―

当連結会計年度(自2014年4月1日 至2015年3月31日)
新規設立		運用資産増加
ファンド総額(百万円)	―	ファンドの増加額(百万円)	―
ファンド数	―	ファンド数	―

3)当連結会計年度末日以降3年以内において満期を迎えるファンド

	2016年3月期 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日)	2017年3月期 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)	2018年3月期 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
ファンド総額(百万円)	12,133	17,385	2,687
ファンド数	8	7	2

(注)上記1)から3)の各表について
1 外貨建によるファンドは、各連結会計年度末日現在の為替レートを乗じて計算した金額を記載しております。従って、運用資産の増減額には為替による影響額も含まれております。
2 ファンド総額につきましては、コミットメントベース(契約で定められた出資約束金額ベース)の金額を記載しております。