中央地所株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2015年2月期)

(1)財政状態の分析
(資産)
当事業年度末の資産は1,579,354千円と前事業年度末に比べ414,620千円の増加となりました。主な増減としましては、不動産事業支出金376,396千円の増加、営業未収入金33,908千円の増加、建物10,049千円の減少等によります。
(負債)
当事業年度末の負債は1,439,510千円と前事業年度末に比べ407,184千円の増加となりました。主な増減としましては、営業未払金377,832千円の増加、1年内返済予定の長期借入金126,346千円の増加、短期借入金80,000千円の減少等によります。
(純資産)
当事業年度末の純資産は139,843千円と前事業年度末に比べ7,435千円の増加となりました。主な増加としましては、繰越利益剰余金7,858千円の増加があります。
(2)経営成績の分析
当事業年度における売上高は365,410千円(前年同期比1.8%増)、売上総利益は91,207千円(前年同期比22.6%増)、販売費及び一般管理費は55,173千円(前年同期比11.9%増)、営業利益は36,034千円(前年同期比43.8%増)、経常利益は20,178千円(前年同期比122.8%増)となりました。
営業外費用では支払利息16,025千円を計上し、当期純利益は7,858千円(前年同期比77.3%増)となりました。
(3)キャッシュ・フローの分析
キャッシュ・フロー計算書

科目	前事業年度(千円)	当事業年度(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△81,721	△12,846
投資活動によるキャッシュ・フロー	828	83
財務活動によるキャッシュ・フロー	87,901	1,660
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	7,008	△11,102
現金及び現金同等物の期末残高	47,021	35,918

キャッシュ・フローの状況の分析については「第2 事業の状況 1 業績等の概要」に記載したとおりです。