丸善ＣＨＩホールディングス株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2015年1月期)

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1) 経営成績の分析
当連結会計年度の業績につきましては、売上高は1,688億12百万円(前年同期比3.4%増)、営業利益は20億24百万円(前年同期比37.3%増)、経常利益は18億97百万円(前年同期比25.4%増)となりました。更に税金費用等を計上した結果、当期純利益は8億45百万円(前年同期比6.6%減)となりました。前期における特別利益の計上が大きかったことから当期純利益は前年同期比減益となりました。

(2) 財政状態の分析
資産、負債及び純資産の状況
(資産)
当連結会計年度末の総資産の残高は、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加等により85億97百万円増加し、1,306億12百万円となりました。うち流動資産は951億79百万円、固定資産は354億3百万円、繰延資産は29百万円であります。
流動資産の主な内容といたしましては、現金及び預金191億35百万円、受取手形及び売掛金202億50百万円、商品及び製品414億61百万円、前渡金57億39百万円であります。
固定資産の主な内容といたしましては、有形固定資産204億29百万円、無形固定資産25億65百万円、投資その他の資産124億9百万円であります。
繰延資産の内容といたしましては、社債発行費29百万円であります。
(負債)
当連結会計年度末の負債の残高は、前連結会計年度末に比べ、長期未払金は減少しましたが、支払手形及び買掛金、短期借入金の増加等により73億49百万円増加し、969億12百万円となりました。うち流動負債は741億21百万円、固定負債は227億90百万円であります。
流動負債の主な内容といたしましては、支払手形及び買掛金221億99百万円、短期借入金325億19百万円であります。
固定負債の主な内容といたしましては、長期借入金86億51百万円、退職給付に係る負債47億11百万円、長期未払金43億86百万円であります。
(純資産)
当連結会計年度末の純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ、利益剰余金の増加等により12億48百万円増加し、337億円となりました。なお、自己資本比率は25.0%、1株当たり純資産額は352.34円となりました。

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
「第2 [事業の状況]-1 [業績等の概要]-(2)キャッシュ・フローの状況」をご参照下さい。