株式会社ファンペップ 発行済株式総数、資本金等の推移 (2021年12月期)

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額(千円)	資本金残高(千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2017年1月13日 (注)1	11,172,765	11,175,000	―	403,907	―	402,907
2018年9月27日 (注)2	439,300	11,614,300	230,632	634,540	230,632	633,540
2020年8月14日 (注)3	2,392,700	14,007,000	753,700	1,388,240	753,700	1,387,240
2020年12月24日 (注)4	2,739,700	16,746,700	819,170	2,207,410	819,170	2,206,410
2021年1月27日 (注)5	395,600	17,142,300	118,284	2,325,695	118,284	2,324,695
2021年1月1日～ 2021年12月31日 (注)6	585,000	17,727,300	17,875	2,343,570	17,875	2,342,570
2021年1月1日～ 2021年12月31日 (注)7	58,800	17,786,100	6,880	2,350,451	6,880	2,349,451

(注)1.株式分割(1:5,000)によるものであります。
2.有償第三者割当
割当先 塩野義製薬株式会社、株式会社メディパルホールディングス、大日本住友製薬株式会社、
みずほ成長支援投資事業有限責任組合、株式会社ファンケル、森下仁丹株式会社、
バイオ・サイト・スタート投資事業有限責任組合、バイオ・サイト・キャピタル株式会社
発行価格 1,050円
資本組入額 525円
3.有償第三者割当
割当先 SBI4&5投資事業有限責任組合、New Life Science 1号投資事業有限責任組合、
UNICORNファンド投資事業有限責任組合、EPSホールディングス株式会社、
バイオ・サイト・スタート投資事業有限責任組合
発行価格 630円
資本組入額 315円
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 650円
引受価額 598円
資本組入額 299円
払込金総額 1,638,340千円
5.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当)
発行価格 598円
資本組入額 299円
割当先 株式会社SBI証券
6.新株予約権の行使による増加であります。
7.行使価額修正条項付新株予約権の行使による増加であります。
8.2022年1月1日から2022年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が50,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,250千円増加しております。
9.2022年1月1日から2022年2月28日までの間に、行使価額修正条項付新株予約権の行使により、発行済株式総数が130,600株、資本金及び資本準備金がそれぞれ13,457千円増加しております。
10.2020年11月20日付で提出した「有価証券届出書」、2020年12月9日付及び2020年12月17日付で提出した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載いたしました「第一部 証券情報 第1 募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」において変更が生じております。

(1)変更の理由
当社は、2020年12月に株式上場して以降、上場時に調達した本手取金(以下、上場調達資金といいます)を活用して研究開発を進めておりますが、2021年12月に発行した第9回新株予約権発行により得られる調達資金の充当計画もあわせて検討する中、上場調達資金の充当予定時期等の一部を変更いたしました。


(2)変更の内容
上場調達資金の充当予定時期は以下の表のとおりです。変更箇所には下線を付しております。
なお、上場調達資金の合計金額は、2021年1月22日付公表資料「第三者割当増資の結果に関するお知らせ」のとおり、株式上場時のオーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資の割当株数が減少したこと等により減少しております。

(変更前)

具体的な使途		金額(千円)	充当予定時期
① 機能性ペプチド SR-0379	皮膚潰瘍を対象とする臨床試験費用等の開発費	856,077	2021年12月期～2022年12月期
② 抗体誘導ペプチド FPP003	尋常性乾癬及び強直性脊椎炎を対象とする臨床試験費用等の開発費	361,889	2021年12月期～2022年12月期
③ 抗体誘導ペプチド FPP004	花粉症を対象とする前臨床試験費用等の開発費	176,191	2021年12月期
④ 抗体誘導ペプチド 新規開発品	前臨床試験費用等の開発費	165,337	2021年12月期
⑤ 抗体誘導ペプチド 新規製剤技術	新規製剤技術の開発費	105,200	2021年12月期
⑥ 研究費	探索研究中のテーマに対する研究費	85,000	2021年12月期
⑦ 人件費	上記研究開発を実施するための人件費	114,364	2021年12月期
合計		1,864,058

(注)1.表中の「新規開発品」は、標的タンパク質IL-23に対する抗体誘導ペプチドFPP005に決定いたしました。
2.前臨床試験や臨床試験等の開発又は探索研究中のテーマに対する研究は一般的に複数年度に渡って実施するため、重要性の観点から年度毎の金額ではなく充当予定期間の合計金額により記載しております。

(変更後)

具体的な使途		金額(千円)	充当予定時期
① 機能性ペプチド SR-0379	皮膚潰瘍を対象とする臨床試験費用等の開発費	856,077	2021年12月期～2022年12月期
② 抗体誘導ペプチド FPP003	尋常性乾癬及び強直性脊椎炎を対象とする臨床試験費用等の開発費	361,889	2021年12月期～2022年12月期
③ 抗体誘導ペプチド FPP004	花粉症を対象とする前臨床試験費用等の開発費	176,191	2023年12月期～2024年12月期
④ 抗体誘導ペプチド FPP005	前臨床試験費用等の開発費	165,337	2021年12月期～2022年12月期
⑤ 抗体誘導ペプチド 新規製剤技術	新規製剤技術の開発費	105,200	2021年12月期～2023年12月期
⑥ 研究費	探索研究中のテーマに対する研究費	85,000	2021年12月期～2022年12月期
⑦ 人件費	上記研究開発を実施するための人件費	106,084	2021年12月期～2022年12月期
合計		1,855,778