株式会社日水コン 連結経営指標等 (2025年12月期)

回次		第65期	第66期	第67期	第68期
決算年月		2022年12月	2023年12月	2024年12月	2025年12月
売上高	(千円)	20,770,882	21,884,075	23,533,494	24,413,727
経常利益	(千円)	1,909,660	1,639,524	2,175,868	2,506,716
親会社株主に帰属する当期純利益	(千円)	1,078,290	1,103,308	1,491,884	1,730,727
包括利益	(千円)	1,294,710	1,209,113	1,654,198	2,235,564
純資産額	(千円)	12,049,242	13,248,856	14,328,634	14,963,781
総資産額	(千円)	21,204,049	21,496,122	22,948,008	24,792,556
1株当たり純資産額	(円)	1,011.57	1,110.95	1,198.24	1,266.67
1株当たり当期純利益	(円)	54.22	92.98	125.73	147.09
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	(円)	-	-	125.58	145.11
自己資本比率	(%)	56.61	61.33	61.96	59.78
自己資本利益率	(%)	7.81	8.76	10.89	11.92
株価収益率	(倍)	-	-	11.10	16.69
営業活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	1,584,563	△856,643	1,502,299	2,616,628
投資活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	2,892,489	583,974	△202,746	△1,207,059
財務活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	△4,963,102	288,703	△561,467	△1,771,031
現金及び現金同等物の期末残高	(千円)	9,019,215	9,047,049	9,774,949	9,401,247
従業員数	(名)	688	710	715	737
〔ほか、平均臨時雇用人員〕		〔315〕	〔310〕	〔305〕	〔304〕

(注)1.第65期及び第66期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.第67期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、当社株式は、2024年10月16日付で東京証券取引所スタンダード市場に上場したため、新規上場日から2024年12月末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
3.第68期より株式交付信託を設定しており、当該信託が保有する当社株式を連結財務諸表において自己株式として計上しております。これに伴い、株式交付信託が保有する当社株式は、1株当たり純資産額の算定上、普通株式の期末発行済株式数から控除する自己株式数に含めており、また、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上、普通株式の期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。
4.第65期及び第66期の当社株式は非上場であるため株価収益率を記載しておりません。
5.第65期以降の連結財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。
6.第65期は自己株式の取得による支出等により財務活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなっております。

7.第66期は売上債権及び契約資産の増加による支出等により営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなっております。
8.第67期は固定資産の取得による支出等により投資活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなっております。また、配当金の支払等により財務活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなっております。
9.第68期は定期預金の預入による支出等により投資活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなっております。また、配当金の支払等により財務活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなっております。
10.従業員数は、就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(契約社員及びアルバイトを含み派遣社員を除く。)は、年間の平均人員(1日所定労働時間換算)を〔 〕外数で記載しております。
11.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第65期の期首から適用しており、第65期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
12.当社は、2024年3月4日開催の取締役会決議により、2024年4月1日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は11,860,067株増加し、11,866,000株となりました。第65期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。