Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2015年12月期)

(1) 経営成績の分析

当連結会計年度の経営成績につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (1) 業績」に記載のとおりであります。

(2) 財政状態の分析

当連結会計年度末の資産、負債、純資産の状況は、次のとおりであります。

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末並の893億16百万円となりました。主な内訳は、流動資産は、現金及び預金は増加したものの、有価証券や受取手形及び売掛金の減少などにより、7.4%減少の362億67百万円となりました。固定資産は、建物及び構築物の増加などにより、5.7%増加の530億49百万円となりました。

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて16.1%減少の175億37百万円となりました。主な内訳は、流動負債は、支払手形及び買掛金の減少などにより、22.4%減少の103億77百万円となりました。固定負債は、繰延税金負債の減少などにより、5.1%減少の71億60百万円となりました。

当連結会計年度末の純資産合計は、利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末に比べて4.9%増加の717億79百万円となりました。

(3) キャッシュ・フローの状況に関する分析

当連結会計年度のキャッシュ・フローにつきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。