有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007V50
株式会社ニチダイ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2016年3月期)
(1) 財政状態の分析
当連結会計年度末の資産におきましては、前連結会計年度末に比べ6億6百万円減少し、157億2千5百万円となりました。これは、主に受取手形及び売掛金が1億2千万円増加した一方、現金及び預金が3億5千1百万円、有形固定資産が3億4千3百万円減少したことによるものであります。負債におきましては、前連結会計年度末に比べ6億5百万円減少し、53億9千9百万円となりました。これは、主に未払金が1億2千8百万円、退職給付に係る負債が1億2千万円増加した一方、買掛金が3億4百万円、借入金が3億2千9百万円、リース債務が1億6千3百万円減少したことによるものであります。
純資産におきましては、親会社株主に帰属する当期純利益等により利益剰余金が2億8千6百万円増加したこと、為替換算調整勘定の変動等によりその他の包括利益累計額が3億1千4百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べて1百万円減少し、103億2千6百万円となり、自己資本比率は59.8%となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況の分析
キャッシュ・フローの状況の分析については、「第2 事業の状況 1 業績等の概要」をご参照下さい。なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。
2014年3月期 | 2015年3月期 | 2016年3月期 | |
自己資本比率(%) | 54.5 | 57.7 | 59.8 |
時価ベースの自己資本比率(%) | 38.1 | 39.9 | 28.3 |
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年) | 1.4 | 2.4 | 2.8 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) | 38.9 | 28.7 | 24.7 |
・自己資本比率:自己資本/総資産
・時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/総資産
・キャッシュ・フロー対有利子負債比率:有利子負債/営業キャッシュ・フロー
・インタレスト・カバレッジ・レシオ:営業キャッシュ・フロー/利払い
1各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。
2株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。
3営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている負債を対象としております。また、利払いについては連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
(3)経営成績の分析
経営成績の分析については、「第2事業の状況1業績等の概要」をご参照下さい。- 有価証券報告書 抜粋メニュー
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01456] S1007V50)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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