三井住建道路株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2016年3月期)

(1) 財政状態
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比べ4億75百万円減少して、246億83百万円となりました。
流動資産は同10億69百万円減少の185億92百万円、固定資産は5億94百万円増加の60億91百万円となりました。
資産の減少の主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等の減少によるものであります。
流動負債は同14億79百万円減少の144億39百万円、固定負債は同3億32百万円増加の26億4百万円となりました。
負債の減少の主な要因は、支払手形・工事未払金等の減少によるものであります。
当連結会計年度末の純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益を8億49百万円計上したこと等により、76億38百万円となりました。
この結果、自己資本比率は30.5%となり、1株当たり純資産は412円95銭となっております。

(2) 経営成績
当連結会計年度の業績につきましては、受注高は前連結会計年度比4.5%減少の340億1百万円となりました。また、売上高は同5.7%減少の339億79百万円、経常利益は、主に工事部門の利益率の改善等により同11.6%増加の17億30百万円となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益は同6.5%減少の8億49百万円となりました。
なお、受注工事高、完成工事高、製品販売については「第2 事業の状況 2生産、受注及び販売の状況」に記載しております。

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動では、税金等調整前当期純利益の計上により26億81百万円の資金の増加(前連結会計年度10億92百万円の資金の増加)となりました。
投資活動では、有形固定資産の取得による支出等により8億86百万円の資金の減少(前連結会計年度8億62百万円の資金の減少)となりました。
また、財務活動では、配当金の支払等により1億98百万円の資金の減少(前連結会計年度1億69百万円の資金の減少)となりました。
これにより「現金及び現金同等物の期末残高」は、15億96百万円増加し、78億23百万円(前連結会計年度比25.6%増加)となりました。