有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10079Q2
クリエートメディック株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2015年12月期)
(1) 経営成績の分析
業績は以下のとおりであります。
経営成績につきましては、「1.業績等の概要 (1)業績」に記載の通りであります。
(2) 経営戦略の見通し
当社グループでは、中長期的な経営戦略を実現するため、3ヶ年をベースとした中期経営計画を策定しております。
現中期経営計画におきましては、自社販売・OEM販売・海外販売の成長拡大を図り、国内慢性期医療分野・東南アジア医療市場への進出といった新規事業へも挑戦することによって販売拡大を目指してまいります。
(3) 財政状態と流動性分析
(資産)
当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末と比較して715百万円減少し17,191百万円となりました。これは、現金及び預金の減少232百万円、受取手形及び売掛金の減少165百万円、有価証券の減少400百万円が主な要因です。
(負債)
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末と比較して961百万円減少し4,047百万円となりました。これは、1年内返済予定の長期借入金の減少200百万円、退職給付に係る負債の減少534百万円、役員退職慰労引当金の減少91百万円が主な要因です。
(純資産)
当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末と比較して245百万円増加し13,143百万円となりました。これは、為替換算調整勘定の減少171百万円に対し、利益剰余金の増加360百万円、有価証券評価差額金の増加23百万円が主な要因です。
(4) キャッシュ・フローの状況の分析
キャッシュ・フローの状況の分析につきましては、「1.業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」に記載の通りであります。
業績は以下のとおりであります。
前連結会計年度(千円) | 当連結会計年度(千円) | 増減額(千円) | 増減率(%) | |
売上高 | 9,939,799 | 9,650,702 | △289,096 | △2.9 |
営業利益 | 784,227 | 648,158 | △136,069 | △17.4 |
経常利益 | 1,002,457 | 654,820 | △347,636 | △34.7 |
当期純利益 | 490,059 | 333,143 | △156,916 | △32.0 |
経営成績につきましては、「1.業績等の概要 (1)業績」に記載の通りであります。
(2) 経営戦略の見通し
当社グループでは、中長期的な経営戦略を実現するため、3ヶ年をベースとした中期経営計画を策定しております。
現中期経営計画におきましては、自社販売・OEM販売・海外販売の成長拡大を図り、国内慢性期医療分野・東南アジア医療市場への進出といった新規事業へも挑戦することによって販売拡大を目指してまいります。
(3) 財政状態と流動性分析
(資産)
当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末と比較して715百万円減少し17,191百万円となりました。これは、現金及び預金の減少232百万円、受取手形及び売掛金の減少165百万円、有価証券の減少400百万円が主な要因です。
(負債)
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末と比較して961百万円減少し4,047百万円となりました。これは、1年内返済予定の長期借入金の減少200百万円、退職給付に係る負債の減少534百万円、役員退職慰労引当金の減少91百万円が主な要因です。
(純資産)
当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末と比較して245百万円増加し13,143百万円となりました。これは、為替換算調整勘定の減少171百万円に対し、利益剰余金の増加360百万円、有価証券評価差額金の増加23百万円が主な要因です。
(4) キャッシュ・フローの状況の分析
キャッシュ・フローの状況の分析につきましては、「1.業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」に記載の通りであります。
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02416] S10079Q2)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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