有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007ZCS
株式会社ナガホリ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2016年3月期)
(1) 財政状態の分析
過去3期間の連結貸借対照表は下記のとおりとなっております。
(流動資産)
当連結会計年度末の流動資産の残高は172億74百万円となり、前連結会計年度末と比較し81百万円の増加となりました。この主な要因は商品及び製品の増加1億63百万円であります。
(固定資産)
当連結会計年度末の固定資産残高は81億9百万円となり、前連結会計年度末と比較し1億69百万円の増加となりました。この主な要因は建物及び構築物の増加11億49百万円、建設仮勘定の減少7億3百万円であります。
(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債額は99億53百万円となり、前連結会計年度末と比較し5億58百万円の増加となりました。この主な要因は、短期借入金の増加5億68百万円であります。
(固定負債)
当連結会計年度末の固定負債は23億6百万円となり、前連結会計年度末と比較し9億51百万円の増加となりました。この主な要因は長期借入金の増加7億52百万円であります。
(純資産)
当連結会計年度末の純資産は131億24百万円となり、前連結会計年度末と比較し12億58百万円の減少となりました。この主な要因は利益剰余金の減少11億46百万円であります。
(2) キャッシュ・フローの分析
(キャッシュ・フロー)
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、前連結会計年度末に比べ1億8百万円増加し、14億92百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は2億91百万円となりました。その主な要因は、たな卸資産の増加額1億62百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は7億83百万円となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出7億82百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は11億84百万円であります。その主な要因は、長期借入れによる収入10億円であります。
(キャッシュ・フローの指標)
自己資本比率:自己資本/総資産
時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/総資産
株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
過去3期間の連結貸借対照表は下記のとおりとなっております。
2014年 3月期 | 2015年 3月期 | 2016年 3月期 | 2014年 3月期 | 2015年 3月期 | 2016年 3月期 | |||
流動資産 (百万円) | 16,077 | 17,193 | 17,274 | 流動負債 (百万円) | 7,997 | 9,395 | 9,953 | |
固定資産 (百万円) | 7,796 | 7,939 | 8,109 | 固定負債 (百万円) | 1,471 | 1,355 | 2,306 | |
繰延資産 (百万円) | - | - | - | 純資産合計 (百万円) | 14,404 | 14,382 | 13,124 | |
合計 (百万円) | 23,873 | 25,132 | 25,383 | 合計 (百万円) | 23,873 | 25,132 | 25,383 |
当連結会計年度末の流動資産の残高は172億74百万円となり、前連結会計年度末と比較し81百万円の増加となりました。この主な要因は商品及び製品の増加1億63百万円であります。
(固定資産)
当連結会計年度末の固定資産残高は81億9百万円となり、前連結会計年度末と比較し1億69百万円の増加となりました。この主な要因は建物及び構築物の増加11億49百万円、建設仮勘定の減少7億3百万円であります。
(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債額は99億53百万円となり、前連結会計年度末と比較し5億58百万円の増加となりました。この主な要因は、短期借入金の増加5億68百万円であります。
(固定負債)
当連結会計年度末の固定負債は23億6百万円となり、前連結会計年度末と比較し9億51百万円の増加となりました。この主な要因は長期借入金の増加7億52百万円であります。
(純資産)
当連結会計年度末の純資産は131億24百万円となり、前連結会計年度末と比較し12億58百万円の減少となりました。この主な要因は利益剰余金の減少11億46百万円であります。
(2) キャッシュ・フローの分析
(キャッシュ・フロー)
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、前連結会計年度末に比べ1億8百万円増加し、14億92百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は2億91百万円となりました。その主な要因は、たな卸資産の増加額1億62百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は7億83百万円となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出7億82百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は11億84百万円であります。その主な要因は、長期借入れによる収入10億円であります。
(キャッシュ・フローの指標)
2014年3月期 | 2015年3月期 | 2016年3月期 | |
自己資本比率 | 60.3% | 57.2% | 51.7% |
時価ベースの自己資本比率 | 16.0% | 15.7% | 14.4% |
時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/総資産
株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02660] S1007ZCS)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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