リリカラ株式会社 業績等の概要 (2015年12月期)

(1) 業績

当事業年度におけるわが国経済は、政府の経済政策や金融緩和政策を背景に、緩やかながらも回復基調で推移しておりましたが、期中頃からは原油安や新興国を中心とした経済成長に対する減速等から景況感に翳りが見え始め、株式市場・為替相場は安定せず、先行きは不透明な状態が続いております。
インテリア業界におきましては、重要な指標である新設住宅着工戸数は、3月以降ようやくマイナスを脱し小幅ながら増加に転じましたが、秋口にマイナスに転落する等、先行きについての不透明感は非常に強く予断を許さない状況が続いております。
この様な環境のもとで、当社の売上高は前事業年度比4.8%増の36,505百万円、営業利益は前事業年度比309.5%増の756百万円、経常利益は前事業年度比697.0%増の664百万円、当期純利益は前事業年度比695.1%増の421百万円となりました。
セグメント別の業績は以下のとおりであります。

① インテリア事業

壁装材は、5月に家づくりにおける様々なシチュエーション、様々な年代の方々へ新しいインテリアをお届けする全点「準不燃」住宅向け見本帳“V-ウォール”を発行、8月にはリフォームにおける全てのニーズを実現させたプレミアムな見本帳“らくらくリフォームプレミアム”を発行しました。カーテンは、7月に多彩なテイストと価格帯を取り揃えた住宅向け見本帳“サーラ”を発行した他、壁装材見本帳“ライト”、“ウィル”、カーテン見本帳“ファブリックデコ”、床材見本帳“クッションフロア”等を増冊発行し拡販に努め、売上高は前事業年度比2.1%減の28,775百万円となり、セグメント利益は前事業年度比81.6%増の342百万円となりました。

② スペースソリューション事業

顧客企業のリニューアル、移転等に対する投資意欲の回復、顧客企業に対するより細やかなサービスの提供に努め、売上高は前事業年度比42.2%増の7,730百万円となり、セグメント利益は414百万円(前事業年度はセグメント損失3百万円)となりました。

当社は、2015年5月26日、壁紙の販売に関し、独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会の立ち入り検査を受けました。当社といたしましては、こうした事態を厳粛に受け止め、検査に全面的に協力しております。

(2) キャッシュ・フロー

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と主要因はつぎのとおりであります。
当事業年度の現金及び現金同等物(以下資金という。)は、前事業年度末と比較して784百万円増加し、当事業年度末は5,383百万円となりました。

当事業年度における営業活動により得た資金は、前事業年度末と比較して1,097百万円増加し、1,074百万円となりました。これは、前受金の減少(386百万円)等の減少要因はありましたが、主に税引前当期純利益(501百万円)、売上債権の減少(262百万円)、未払金の増加(124百万円)、減価償却費(115百万円)、前渡金の減少(107百万円)、たな卸資産の減少(106百万円)によるものであります。

当事業年度における投資活動により得た資金は、前事業年度末と比較して188百万円減少し、41百万円となりました。これは主に差入保証金の回収(79百万円)によるものであります。

当事業年度における財務活動により使用した資金は、前事業年度末と比較して381百万円増加し、330百万円となりました。これは、主にリース債務の返済(144百万円)、長短借入金の返済が借入を上回ったことによる資金の減少(129百万円)によるものであります。