株式会社イメージワン 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2016年9月期)

(1) 財政状態に関する分析

(資産)
流動資産は、1,320百万円(前期末比22.9%増)となりました。これは、現金及び預金が278百万円増加したこと等によります。
固定資産は、170百万円(同17.2%減)となりました。これは、ソフトウェアが19百万円、ソフトウェア仮勘定が14百万円減少したこと等によります。
この結果、総資産は、1,490百万円(同16.4%増)となりました。
(負債)
流動負債は、451百万円(前期末比16.3%減)となりました。これは、短期借入金が100百万円減少したこと等によります。
固定負債は、188百万円(同31.0%減)となりました。これは、長期借入金が69百万円、社債(銀行引受私募債)が14百万円減少したこと等によります。
この結果、負債合計は、639百万円(同21.2%減)となりました。
(純資産)
純資産合計は、851百万円(前期末比81.7%増)となりました。これは、資本金が187百万円、資本準備金が187百万円増加したこと等によります。

(2) キャッシュ・フローの分析

キャッシュ・フローの分析については、第2[事業の状況]1[業績等の概要](2)キャッシュ・フローの状況の項目をご参照ください。

(3) 経営成績の分析

経営成績の分析については、第2[事業の状況]1[業績等の概要](1)業績の項目をご参照ください。