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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S10080F3

有価証券報告書抜粋 日本アジア投資株式会社 生産、受注及び販売の状況 (2016年3月期)

業績等の概要メニュー対処すべき課題

前期次期
(1)営業収益及び営業総利益の内訳
前連結会計年度(自 2014年4月1日至 2015年3月31日)
科目営業収益営業原価営業総利益又は
営業総損失(△)
金額
(百万円)		構成比
(%)		金額
(百万円)		金額
(百万円)
投資事業組合等管理業務3705.3-370
投資業務6,50293.85,0241,477
うち 実現キャピタルゲイン6,21989.72,9643,254
うち 営業投資有価証券評価損--1,112△1,112
うち 投資損失引当金繰入額--681△681
うち 利息・配当収入1171.7-117
うち 組合持分利益等1662.4266△100
その他620.9953
合計6,935100.05,0341,901
(注) 上記金額には、消費税等は含めておりません。

当連結会計年度(自 2015年4月1日至 2016年3月31日)
科目営業収益営業原価営業総利益又は
営業総損失(△)
金額
(百万円)		構成比
(%)		金額
(百万円)		金額
(百万円)
投資事業組合等管理業務54811.9-548
投資業務4,00187.13,090910
うち 実現キャピタルゲイン3,48575.92,0271,457
うち 営業投資有価証券評価損--13△13
うち 投資損失引当金繰入額--950△950
うち 利息・配当収入691.5-69
うち 組合持分利益等4459.798347
その他461.0739
合計4,596100.03,0981,498
(注) 上記金額には、消費税等は含めておりません。

(2)投資業務の状況
1)投資実績
当社グループによる自己勘定並びに当社グループが運営の任にある、又は運営の為に必要な情報の提供を行っているファンドによる投資実行額及び投資残高の内訳は以下のとおりであります。
①投資実行額内訳
前連結会計年度
(自 2014年4月1日
至 2015年3月31日)		当連結会計年度
(自 2015年4月1日
至 2016年3月31日)
会社数(社)金額(百万円)会社数(社)金額(百万円)
①地域別
日本181,980333,586
中華圏(中国、香港、台湾)87482506
東南アジア----
その他----
②業種別
QOL関連73866453
再生可能エネルギープロジェクト71,257182,788
IT・インターネット関連88227380
機械・精密機器19--
サービス関連1372364
その他22152105
投資実行額合計262,728354,093

(注)1 QOL関連とは、生活の質「Quality of Life」を高める事業分野として、バイオ、医療機器、医薬品、環境、福祉・介護などを表しております。
2 当社グループが運営に関わらない当社以外の第三者が運営するファンドへの出資分は含まれておりません。
3 当連結会計年度より業種別の区分を変更しております。なお、前連結会計年度の数値も変更後の区分で表示しております。
②投資残高内訳(自己勘定分及びファンド勘定分)
前連結会計年度末
(2015年3月31日現在)		当連結会計年度末
(2016年3月31日現在)
会社数(社)金額(百万円)会社数(社)金額(百万円)
①地域別
日本17311,08416112,092
中華圏(中国、香港、台湾)618,141496,431
東南アジア84926255
その他7474
②業種別
QOL関連535,229464,697
再生可能エネルギープロジェクト81,337223,722
IT・インターネット関連885,379774,484
機械・精密機器162,679111,729
サービス関連271,189241,286
その他573,908432,863
投資残高合計24919,72222318,783

(注)1 QOL関連とは、生活の質「Quality of Life」を高める事業分野として、バイオ、医療機器、医薬品、環境、福祉・介護などを表しております。
2 当社グループが運営に関わらない当社以外の第三者が運営するファンドへの出資分は含まれておりません。
3 当連結会計年度より業種別の区分を変更しております。なお、前連結会計年度末の数値も変更後の区分で表示しております。
2)投資先企業の新規上場の状況
当社グループによる自己勘定並びに当社グループが運営の任にある、又は運営の為に必要な情報の提供を行っているファンドから投資を行った投資先企業の新規上場の状況は以下のとおりであります。

① 新規上場(IPO)の状況(自己勘定分及びファンド勘定分)
投資先企業の所在地前連結会計年度
(自 2014年4月1日
至 2015年3月31日)		当連結会計年度
(自 2015年4月1日
至 2016年3月31日)
国内4社6社
海外1社2社
合計5社8社
(注)上記には、投資実行先企業と既上場企業の株式交換等により取得した上場株式が、前連結会計年度において国内2社、当連結会計年度において海外2社含まれております。
② 初値倍率の状況(自己勘定分及びファンド勘定分)
投資先企業の所在地前連結会計年度
(自 2014年4月1日
至 2015年3月31日)		当連結会計年度
(自 2015年4月1日
至 2016年3月31日)
国内4.9倍1.7倍
海外1.8倍- 倍
(注)初値倍率=初値時価総額の合計/取得額の合計。なお、初値倍率の計算には株式交換等による上場株式取得分は含めておりません。
③ 新規上場した投資先企業の一覧
前連結会計年度(自 2014年4月1日 至 2015年3月31日)
社数投資先企業名上場年月日上場市場事業内容本社
所在地
国内:2社(注)
海外:1社
Tsang Yow Industrial Co., Ltd.2014年5月14日台湾自動車トランスミッション用の金属部品製造販売台湾
㈱リボミック2014年9月25日マザーズ創薬プラットフォーム「RiboARTシステム」によるRNAアプタマーを用いた分子標的薬の研究・開発東京都
竹本容器㈱2014年12月17日東証二部プラスチック製等の包装容器の製造及び販売東京都
(注)投資実行先企業と既上場企業の株式交換等により取得した上場株式が、前連結会計年度において国内2社ありましたが、上記表には含めておりません。

当連結会計年度(自 2015年4月1日 至 2016年3月31日)
社数投資先企業名上場年月日上場市場事業内容本社
所在地
国内:6社
海外:-社
(注)		㈱ナガオカ2015年6月29日JASDAQ
スタンダード		石油精製・石油化学プラント用の内部装置、取水用スクリーン、水処理装置の製造販売、高速海底浸透取水システム装置の研究開発大阪府
㈱エスケーホーム2015年8月5日福証
Q-Board		注文住宅の企画、設計、販売、施工、監理を主な事業内容とする戸建住宅事業及び付随する不動産販売事業等熊本県
㈱グリーンペプタイド2015年10月22日マザーズがん免疫治療薬の研究、開発、製造、販売福岡県
㈱ロゼッタ2015年11月19日マザーズ自動翻訳サービス事業、翻訳、通訳事業、企業向け語学研修事業東京都
ヒロセ通商㈱2016年3月18日JASDAQ
スタンダード		外国為替証拠金取引事業大阪府
㈱フェニックスバイオ2016年3月18日マザーズPXBマウスを用いた受託試験サービス広島県
(注)投資実行先企業と既上場企業の株式交換等により取得した上場株式が、当連結会計年度において海外2社ありましたが、上記表には含めておりません。
(3)投資事業組合等管理運営業務の状況
(当社グループが運営の任にあたる、又は運営のために必要な情報の提供を行うファンド)

1)運用残高
前連結会計年度
(2015年3月31日現在)		当連結会計年度
(2016年3月31日現在)
ファンド総額(百万円)43,89739,335
ファンド数2117
(注)満期を迎えた後に清算期間に入っているファンドは上記の数値に含めておりません。

2)新規設立又は運用資産が増加したファンド
前連結会計年度(自2014年4月1日 至2015年3月31日)
新規設立運用資産増加
ファンド総額(百万円)―ファンドの増加額(百万円)―
ファンド数―ファンド数―

当連結会計年度(自2015年4月1日 至2016年3月31日)
新規設立運用資産増加
ファンド総額(百万円)5,201ファンドの増加額(百万円)―
ファンド数2ファンド数―

3)新規設立ファンド一覧
ファンド名設立時期ファンド総額
(百万円)		特徴
RJAエナジー投資事業有限責任組合2016年2月3,201
(設立時点)		メガソーラープロジェクトを投資対象とするファンド
JAIC企業育成投資事業有限責任組合2016年2月2,000国内ベンチャー企業を主な投資対象とするファンド

4)当連結会計年度末日以降3年以内において満期を迎えるファンド
2017年3月期
(自 2016年4月1日
至 2017年3月31日)		2018年3月期
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)		2019年3月期
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
ファンド総額(百万円)20,7252,5443,766
ファンド数922

(注)上記1)から4)の各表について
1 外貨建によるファンドは、各連結会計年度末日現在の為替レートを乗じて計算した金額を記載しております。従って、運用資産の増減額には為替による影響額も含まれております。
2 ファンド総額につきましては、コミットメントベース(契約で定められた出資約束金額ベース)の金額を記載しております。

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