三重交通グループホールディングス株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2016年3月期)

(1)重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されています。
これらの連結財務諸表の作成にあたって、主としてたな卸資産の評価、固定資産の減損及び退職給付債務など過去の実績や状況を勘案し合理的と考えられる様々な要因に基づき、決算日における資産・負債の報告数値及び報告期間における収入・費用の報告数値に影響を与える見積り及び判断を行っていますが、実際の結果は見積り特有の不確実性により、これらの見積りと異なる場合があります。

(2)当期の経営成績の分析
当社グループの当期の経営成績は、不動産セグメントにおける分譲事業の販売戸数の削減に加え、流通セグメントの石油製品販売事業において原油価格が下落したことにより、営業収益は前期と比較して、94億47百万円、8.9%減収の963億96百万円となりました。
また、営業利益は、運輸セグメントの貸切バス事業において、新運賃・料金制度の適用により生産性が向上したことに加え、軽油単価の下落などが寄与し、前期に比較して1億60百万円、3.6%増の46億44百万円、経常利益は前期に比較して2億95百万円、7.1%増の44億83百万円となり、親会社株主に帰属する当期純利益は前期に比較して2億36百万円、8.5%増の30億28百万円となりました。

(3)経営成績に重要な影響を与える要因について
マンション販売を中心とした不動産業の売上高の増減が営業収益を左右します。また、不動産や有価証券の資産価値の下落、運輸業における燃料費の高騰、借入金利の上昇などが事業損益に重要な影響を与えます。

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当期のキャッシュ・フローの状況については、分譲事業における翌期以降の販売へ向けて適正な在庫基準を維持するための仕入及び各事業の設備投資の支払いに必要な資金を、長期借入金の借入等でまかなっております。
この結果、当期末における現金及び現金同等物の残高は、32億56百万円で、前期末に比較して75百万円、2.3%減少しています。なお、当社グループでは、一般旅客自動車運送事業を中心に日々の収入金があることから、流動性資金は充分な水準を確保しているものと考えています。

(5)今後の見通しと経営方針について
当社は、2016年度を初年度とする中期経営計画(3ヵ年)を策定し、更なる経営基盤の強化と利益の確保・拡大を図るため、次の項目を経営基本方針として活動を進めています。
① 安全・安心・安定・快適なサービスが提供できる体制を確立する。
② 成長事業・安定事業を選別し、重点分野の事業拡大による成長戦略の推進を図る。
③ 事業の高収益化とグループ内資金の有効活用を図り、経営の安定性を確保する。

(注)「第2 事業の状況」に記載の金額には消費税等を含んでおりません。