森ビルゴルフリゾート株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2015年12月期)

(1)財政状態の分析
①貸借対照表の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は1,469百万円(前事業年度末は1,500百万円)となり、31百万円減少しました。これは、関係会社預け金の増加(200百万円)があったものの、現金及び預金の減少(224百万円)があったことが大きな要因であります。

(固定資産)
当事業年度末における固定資産の残高は4,740百万円(前事業年度末は4,645百万円)で、94百万円増加しました。これは、有形固定資産の建物(純額)の増加(30百万円)及び車両運搬具(純額)の増加(52百万円)などがあったことが大きな要因であります。

(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は271百万円(前事業年度末は272百万円)となり、1百万円減少しました。これは未払法人税等の増加(17百万円)と未払消費税等の減少(20百万円)が、主な要因であります。

(固定負債)
当事業年度末における固定負債の残高は135百万円(前事業年度末は134百万円)となり、1百万円増加しました。これは退職給付引当金の計上による増加(5百万円)と長期預り金の減少(4百万円)が、主な要因であります。

(純資産)
当事業年度末は5,802百万円(前事業年度末は5,739百万円)となり、63百万円増加しました。これは当期純利益の計上(63百万円)によるものであります。
また、自己資本比率は93.4%となっております。

②キャッシュ・フローの分析
キャッシュ・フローの分析につきましては、「第2 事業の状況」「1.業績等の概要」(2)キャッシュ・フローの項目をご参照下さい。

(2)経営成績の分析
経営成績の分析につきましては、「第2 事業の状況」「1.業績等の概要」(1)業績の項目をご参照下さい。