株式会社レナサイエンス 発行済株式総数、資本金等の推移 (2024年3月期)

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2021年3月31日 (注)1	100	32,830	20,000	516,175	20,000	510,425
2021年3月31日 (注)2	―	32,830	△426,175	90,000	―	510,425
2021年4月6日 (注)3	600	33,430	120,000	210,000	120,000	630,425
2021年6月1日 (注)4	9,995,570	10,029,000	―	210,000	―	630,425
2021年9月22日 (注)5	2,240,000	12,269,000	690,368	900,368	690,368	1,320,793
2021年10月26日 (注)6	442,700	12,711,700	136,440	1,036,808	136,440	1,457,233

(注) 1.有償第三者割当
割当先 第一三共株式会社
発行価格 400,000円
資本組入額 200,000円
2.資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、2021年2月20日の臨時株主総会の決議に基づき、資本金を減少させ、その他資本剰余金への振替を行っております。なお、資本金の減資割合は82.56%です。また、欠損金を解消して財務体質の健全化を図るため、欠損金の補填を行っております。
3.有償第三者割当
割当先 SMBC社会課題解決投資事業有限責任組合、東北化学薬品株式会社
発行価格 400,000円
資本組入額 200,000円
4.普通株式1株を300株とする株式分割によるものであります。
5.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 670円
引受価額 616.40円
資本組入額 308.20円
6.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 616.40円
資本組入額 308.20円
割当先 SMBC日興証券株式会社
7.2024年5月9日開催の取締役会において、2021年8月18日付「有価証券届出書」、2021年9月6日付及び2021年9月14日付「有価証券届出書の訂正届出書」、2021年10月21日付「第三者割当増資の結果に関するお知らせ」に記載しました『2021年9月24日の新規上場にて調達した資金の使途』を変更することを決議いたしました。

①変更の理由
当社は、2021年9月24日の新規上場時に既存パイプラインの開発及び新たなモダリティ獲得のために、具体的に①慢性骨髄白血病第Ⅲ相試験、②基礎研究投資、③AI医療ソリューション、④新規モダリティ導入資金、⑤RS5614医師主導治験のグローバル展開、⑥銀行借入金の返済を目的とした資金調達を行い、2021年10月21日付「第三者割当増資の結果に関するお知らせ」にて開示いたしました。
新規上場以降、想定以上のスピードでパイプラインを拡充し、国内外の大学等公的研究機関や医療機関との共同研究や医師主導治験を展開し、また医薬品だけではなく人工知能(AI)を活用した医療ソリューションなど幅広く研究開発が進めております。しかし、当社及び共同研究パートナーが研究開発費として多くの公的資金を獲得できたため、当初の予定よりも少ない自己負担で、より多くのプロジェクトを実施できています。そのため、新規上場時に予定していた資金使途及び資金予定時期並びに金額の変更を行いました。

②変更の内容
資金使途の変更の内容は次のとおりです。変更箇所には下線を付しております。
(変更前)

資金使途	金額 (百万円)	支出予定時期
銀行借入金の返済	220	2022年3月期
慢性骨髄性白血病	450	2023年3月期～2024年3月期
基礎研究投資(削除)	20	2023年3月期～2024年3月期
AI医療ソリューション	150	2023年3月期～2024年3月期
新規モダリティ導入資金	600	2023年3月期～2024年3月期
RS5614医師主導治験のグローバル展開(削除)	200	2023年3月期～2024年3月期
合計	1,640

(変更後)

資金使途	金額 (百万円)	支出予定時期
銀行借入金の返済	220	2022年3月期
慢性骨髄性白血病	99	2023年3月期～2026年3月期
AI医療ソリューション	96	2023年3月期～2026年3月期
新規モダリティ導入資金	120	2025年3月期～2026年3月期
悪性黒色腫(追加)	103	2025年3月期～2026年3月期
非小細胞肺がん(追加)	49	2024年3月期～2025年3月期
皮膚血管肉腫(追加)	47	2024年3月期～2025年3月期
運転資金(追加)	906	2022年3月期～2026年3月期
合計	1,640