有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007ZY4
ニチレキ株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2016年3月期)
(1) 財政状態の分析
区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 比較増減 | |||
金 額 (百万円) | 構成比 (%) | 金 額 (百万円) | 構成比 (%) | 金 額 (百万円) | 伸率 (%) | |
流動資産 | 39,191 | 65.2 | 37,654 | 63.7 | △1,536 | △3.9 |
固定資産 | 20,949 | 34.8 | 21,489 | 36.3 | 539 | 2.6 |
流動負債 | 14,879 | 24.7 | 12,363 | 20.9 | △2,515 | △16.9 |
固定負債 | 3,226 | 5.4 | 3,803 | 6.4 | 577 | 17.9 |
純資産額 | 42,035 | 69.9 | 42,977 | 72.7 | 941 | 2.2 |
総資産額 | 60,141 | 100.0 | 59,144 | 100.0 | △997 | △1.7 |
当連結会計年度末の総資産額は、前連結会計年度末(以下「前期末」という。)に比べて997百万円減少し、59,144百万円となりました。
①流動資産
流動資産は、前期末に比べて1,536百万円減少し、37,654百万円となりました。これは、主として現金及び預金が1,710百万円増加、受取手形及び売掛金が2,541百万円、電子記録債権が359百万円減少したことなどによるものです。
②固定資産
固定資産は、前期末に比べて539百万円増加し、21,489百万円となりました。これは、主として建設仮勘定が624百万円増加したことなどによるものです。
③流動負債
流動負債は、前期末に比べて2,515百万円減少し、12,363百万円となりました。これは、主として買掛金が480百万円、未払金が864百万円、未払法人税等が648百万円減少したことなどによるものです。
④固定負債
固定負債は、前期末に比べて577百万円増加し、3,803百万円となりました。これは、主として退職給付に係る負債が439百万円増加したことなどによるものです。
⑤純資産額
純資産額は、前期末に比べて941百万円増加し、42,977百万円となりました。これは、主として利益剰余金が2,090百万円増加、その他有価証券評価差額が269百万円、退職給付に係る調整累計額が483百万円減少したことなどによるものです。
この結果、自己資本比率は前期末の69.9%から72.7%となりました。
(2) 資本の財源および資金の流動性の分析
①キャッシュ・フローの状況キャッシュ・フローの状況につきましては、「第2[事業の状況]1[業績等の概要](2)キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
②資金の流動性
当社グループは、連結経営強化のため、財務機能の一元化による資金効率の向上と金融費用の削減を目的として、CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入しております。
(3) 経営成績の分析
区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 比較増減 | |||
金 額 (百万円) | 百分比 (%) | 金 額 (百万円) | 百分比 (%) | 金 額 (百万円) | 伸率 (%) | |
売上高 | 57,865 | 100.0 | 48,713 | 100.0 | △9,151 | △15.8 |
アスファルト応用加工製品事業 | 19,922 | 34.4 | 15,729 | 32.3 | △4,193 | △21.0 |
道路舗装事業 | 37,665 | 65.1 | 32,701 | 67.1 | △4,963 | △13.2 |
その他 | 277 | 0.5 | 282 | 0.6 | 5 | 1.8 |
売上総利益 | 11,896 | 20.6 | 11,216 | 23.0 | △679 | △5.7 |
営業利益 | 5,018 | 8.7 | 4,382 | 9.0 | △635 | △12.7 |
経常利益 | 5,155 | 8.9 | 4,474 | 9.2 | △681 | △13.2 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 10,698 | 18.5 | 2,671 | 5.5 | △8,027 | △75.0 |
①売上高
当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度(以下「前期」という。)に比べて9,151百万円(前期比15.8%減)減収の48,713百万円となりました。
セグメント別の売上高は次のとおりであります。
アスファルト応用加工製品事業につきましては、自社製品および工法の設計・受注活動を推進するとともに、経費の削減等に努めてまいりました。売上高は4,193百万円(前期比21.0%減)減収の15,729百万円となりました。
道路舗装事業につきましては、発注物件への工法提案や受注活動に加え、原価管理の強化を進めてまいりました。売上高は4,963百万円(前期比13.2%減)減収の32,701百万円となりました。
その他につきましては、不動産賃貸収入などにより、前期に比べて5百万円(前期比1.8%増)増収の282百万円となりました。
②売上総利益
売上総利益は、前期に比べて679百万円(前期比5.7%減)減益の11,216百万円となりました。
③営業利益
営業利益は、前期に比べて635百万円(前期比12.7%減)減益の4,382百万円となりました。
④経常利益
経常利益は、前期に比べて681百万円(前期比13.2%減)減益の4,474百万円となりました。
⑤親会社株主に帰属する当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益は、税金等調整前当期純利益が、4,466百万円となり、前期に比べて8,027百万円(前期比75.0%減)減益の2,671百万円となりました。
この結果、1株当たり当期純利益金額は92円34銭、自己資本利益率は6.3%となりました。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01077] S1007ZY4)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。