有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100ALZ2
モリテックスチール株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2017年3月期)
(1) 経営成績の分析
当連結会計年度における売上高は267億1千2百万円、売上原価は228億7千9百万円、販売費及び一般管理費は31億4千万円、営業利益は6億9千2百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は5億3千1百万円となりました。当期のROE(自己資本利益率)は、4.3%となっております。
(2) 財政状態の分析
(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は149億5千5百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金39億8千2百万円、受取手形及び売掛金63億7千4百万円、商品及び製品24億7千4百万円であります。(固定資産)
当連結会計年度末における固定資産の残高は81億4千9百万円となりました。主な内訳は、土地14億9千万円、建設仮勘定9千3百万円を含む有形固定資産54億6千3百万円、投資有価証券18億2千6百万円であります。(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は81億4千万円となりました。主な内訳は、支払手形及び買掛金63億円であります。(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債の残高は22億5千2百万円となりました。主な内訳は、長期借入金7億8千8百万円、退職給付に係る負債7億5千4百万円であります。(純資産)
当連結会計年度末における純資産の残高は127億1千1百万円となりました。(3) キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが8億6千4百万円の資金増加、投資活動によるキャッシュ・フローが3千1百万円の資金増加、財務活動によるキャッシュ・フローが9億1千2百万円の資金減少の結果、39億2千9百万円となりました。詳細につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01411] S100ALZ2)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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