レシップホールディングス株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2017年3月期)

第65期連結会計年度(自2016年4月1日 至2017年3月31日)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は次のとおりであります。
(1) 財政状態の状況
資産、負債及び純資産の状況
当連結会計年度末の総資産は130億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億24百万円減少いたしました。流動資産は102億96百万円となり、2億2百万円減少いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛金が2億80百万円増加したものの、未収還付法人税等が4億31百万円減少したこと等によるものです。固定資産は27億52百万円となり、78百万円増加いたしました。有形固定資産は13億91百万円となり、24百万円減少いたしました。無形固定資産は5億99百万円となり、前連結会計年度に比べ48百万円減少いたしました。投資その他の資産は7億61百万円となり、1億50百万円増加いたしました。
負債合計は95億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億46百万円減少いたしました。流動負債は84億13百万円となり、10億21百万円減少いたしました。主な要因は、短期借入金が10億50百万円減少したこと等によるものです。固定負債は11億35百万円となり、6億74百万円増加いたしました。
純資産は34億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億21百万円増加いたしました。主な要因は、為替換算調整勘定が2億11百万円増加したこと等によるものです。

(2) 経営成績の状況
当連結会計年度の経営成績の状況については、第2「事業の状況」1「業績等の概要」(1) 業績に記載したとおりであります。

(3) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況については、第2「事業の状況」1「業績等の概要」(2) キャッシュ・フローの状況に記載したとおりであります。