クリエートメディック株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2016年12月期)

(1) 経営成績の分析
業績は以下のとおりであります。

	前連結会計年度(千円)	当連結会計年度(千円)	増減額(千円)	増減率(%)
売上高	9,650,702	10,003,003	352,301	3.7
営業利益	648,158	754,277	106,119	16.4
経常利益	654,820	821,198	166,377	25.4
親会社株主に帰属する当期純利益	333,143	516,695	183,551	55.1

経営成績につきましては、「1.業績等の概要 (1)業績」に記載の通りであります。

(2) 経営戦略の見通し
当社グループでは、中長期的な経営戦略を実現するため、3か年をベースとした中期経営計画を策定しております。
詳細につきましては、2017年2月13日付「中期経営計画策定に関するお知らせ」をご覧ください。

(3) 財政状態と流動性分析
(資産)
当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末と比較して420百万円増加し17,611百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金の減少58百万円、機械装置及び運搬具の減少111百万円、土地の減少201百万円、建設仮勘定の減少700百万円、投資有価証券の減少261百万円に対し、現金及び預金の増加708百万円、有価証券の増加99百万円、建物及び構築物の増加864百万円が主な要因です。
(負債)
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末と比較して959百万円増加し5,007百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金の増加211百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加91百万円、未払法人税等の増加74百万円、長期借入金の増加129百万円、長期未払金の増加88百万円、退職給付に係る負債の増加252百万円が主な要因です。
(純資産)
当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末と比較して539百万円減少し12,603百万円となりました。これは、自己株式の取得による減少255百万円、為替換算調整勘定の減少309百万円が主な要因です。

(4) キャッシュ・フローの状況の分析
キャッシュ・フローの状況の分析につきましては、「1.業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」に記載の通りであります。