リリカラ株式会社 業績等の概要 (2016年12月期)

(1) 業績

当事業年度におけるわが国経済は、雇用環境に改善は見られたものの、個人消費や企業の設備投資は伸び悩み、新興国経済の鈍化、英国のEU離脱決定に伴う欧州経済への懸念、米国の政権交代などから先行き不透明感が増しております。
インテリア業界におきましては、重要な指標である新設住宅着工戸数は、対前年比増加基調で推移しておりますが、4～9月期における首都圏マンション販売戸数が低水準で推移する等、予断を許さない状況が続いております。
この様な環境のもとで、当社の売上高は前事業年度比9.6%減の32,988百万円、営業利益は前事業年度比81.6%減の138百万円、経常利益は前事業年度比88.1%減の79百万円、当期純利益は前事業年度比69.9%減の126百万円となりました。
セグメント別の業績は以下のとおりであります。

① インテリア事業

壁装材は5月に住宅、非住宅全てのニーズに応えるビニル壁紙のフラッグシップカタログ“ライト”を発行、カーテンは9月にさまざまなジャンルでワンランク上のこだわりを演出する見本帳“ファブリックデコ”を発行、床材は1月に住宅の水廻りをはじめ、さまざまなスペースにお使いいただける見本帳“クッションフロア”を発行、7月には自然な素材感にこだわり、上質感あふれるシンプルなデザインに仕上げた見本帳“エルワイタイル”を発行した他、壁装材見本帳“V-ウォール”、“ウィル”、“らくらくリフォームプレミアム”、カーテン見本帳“サーラ”等を増冊発行し拡販に努め、売上高は前事業年度比2.3%減の28,103百万円となり、セグメント利益は前事業年度比48.2%減の177百万円となりました。

② スペースソリューション事業

顧客企業のリニューアル、移転等に対する投資意欲の回復、顧客企業に対するより細やかなサービスの提供に努めましたが、大型物件が減少したことから売上高は前事業年度比36.8%減の4,885百万円となり、セグメント損失は38百万円(前事業年度はセグメント利益414百万円)となりました。

(2) キャッシュ・フロー

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と主要因はつぎのとおりであります。
当事業年度の現金及び現金同等物(以下資金という。)は、前事業年度末と比較して1,787百万円減少し、当事業年度末は3,596百万円となりました。

当事業年度における営業活動により使用した資金は、1,819百万円となりました。これは、税引前当期純利益(257百万円)、等の増加要因はありましたが、主に売上債権の増加(722百万円)、差入保証金の増加(402百万円)、仕入債務の減少(361百万円)、法人税等の支払額(288百万円)によるものであります。

当事業年度における投資活動により得た資金は、553百万円となりました。これは主に差入保証金の回収(383百万円)、投資有価証券の売却による収入(223百万円)によるものであります。

当事業年度における財務活動により使用した資金は、521百万円となりました。これは、主に長短借入金の返済が借入を上回ったことによる資金の減少(338百万円)、リース債務の返済(125百万円)によるものであります。