東京テアトル株式会社 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2017年3月期)

(1)財政状態
(資産の部)
当年度末の資産合計は、前年度末と比べて1,453百万円増加し、25,703百万円となりました。これは、現金及び預金が549百万円増加したこと、受取手形及び売掛金が1,006百万円増加したこと等によるものです。

(負債の部)
負債合計は、前年度末と比べて1,341百万円増加し11,687百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が964百万円増加したこと、長期借入金が238百万円増加したこと等によるものです。

(純資産の部)
純資産合計は、前年度末と比べて111百万円増加し、14,015百万円となりました。これは、取得により自己株式が47百万円減少しましたが、利益剰余金が154百万円増加したこと等によるものです。

(2)経営成績
「1 業績等の概要 (1)業績」に記載しております。

(3)キャッシュ・フローの分析
「1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」に記載しております。

(4)経営成績に重要な影響を与える要因
「4 事業等のリスク」に記載しております。

(5)経営の問題認識と今後の方針について
「3 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載しております。