日本ライトン株式会社 業績等の概要 (2017年12月期)

(1)業績

当連結会計年度(2017年1月1日から2017年12月31日まで)におけるわが国の経済は、北朝鮮をめぐる軍事的緊張の高まりや、米国及び欧州の政策動向による影響が懸念されたものの、企業収益は改善し、個人消費や設備投資も持ち直すなど、全体としては緩やかな回復基調で推移いたしました。
当連結会計年度の売上高は、137億75百万円(前年同期比3億5百万円 2.3%増)、売上総利益は15億67百万円(前年同期比1億46百万円 10.3%増)となりました。
営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益につきましても、それぞれ2億29百万円(前年同期比1億19百万円 109.1%増)、2億45百万円(前年同期比1億29百万円 111.5%増)、1億9百万円(前年同期比33百万円 44.7%増)となりました。

(2)キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、16百万円のマイナスとなりました。これは、税金等調整前当期純利益(+1億56百万円)、仕入債務の増加額(+2億76百万円)等に対し、売上債権の増加額(△2億47百万円)、たな卸資産の増加額(△4億61百万円)等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、17百万円のマイナスとなりました。これは、有形固定資産の取得による支出(△16百万円)等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億96百万円のマイナスとなりました。短期借入金の純減額(△56百万円)、長期借入金の返済による支出(△1億14百万円)等によるものであります。
以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末残高より2億48百万円減少して、21億23百万円となりました。